201709151338
基金名稱 106/09/05 106/09/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.13500 10.13160 0.00340 0.03356 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.97450 9.97720 -0.00270 -0.02706 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.98870 9.99020 -0.00150 -0.01501 中國信託台灣活力基金 13.86000 13.66000 0.20000 1.46413 中國信託台灣優勢基金 16.85000 16.66000 0.19000 1.14046 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42650 10.44390 -0.01740 -0.16660 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.24990 8.26370 -0.01380 -0.16700 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.43760 11.47320 -0.03560 -0.31029 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.71490 10.74820 -0.03330 -0.30982 中國信託華盈貨幣市場基金 10.94150 10.94140 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.99710 10.00120 -0.00410 -0.04100 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 10.00320 10.00630 -0.00310 -0.03098 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.01130 10.01140 -0.00010 -0.00100 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 10.01130 10.01140 -0.00010 -0.00100 中國信託精穩基金 18.17020 18.02960 0.14060 0.77983 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.70000 65.96000 0.74000 1.12189 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05340 11.05090 0.00250 0.02262 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50100 10.46740 0.03360 0.32100 元大上證50基金 31.45000 31.34000 0.11000 0.35099 元大大中華TMT基金-人民幣 13.22000 13.05000 0.17000 1.30268 元大大中華TMT基金-新台幣 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636 元大大中華價值指數基金-美元 12.87900 12.96900 -0.09000 -0.69396 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.96900 17.12000 -0.15100 -0.88201 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.38800 11.41800 -0.03000 -0.26274 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.26600 11.26200 0.00400 0.03552 元大中國平衡基金-人民幣 3.12000 3.13000 -0.01000 -0.31949 元大中國平衡基金-新台幣 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 元大中國高收益點心債券基金 11.20640 11.17510 0.03130 0.28009 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.44240 10.45880 -0.01640 -0.15681 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83810 9.85360 -0.01550 -0.15730 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88650 9.87270 0.01380 0.13978 元大巴西指數基金 6.27100 6.26900 0.00200 0.03190 元大巴菲特基金 29.85000 29.48000 0.37000 1.25509 元大日經225基金 24.45000 24.59000 -0.14000 -0.56934 元大台商收成基金 26.38000 26.30000 0.08000 0.30418 元大台灣50單日反向1倍基金 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 元大台灣50單日正向2倍基金 35.35000 35.23000 0.12000 0.34062 元大台灣中型100基金 32.12000 31.82000 0.30000 0.94280 元大台灣加權股價指數基金 24.29800 24.19800 0.10000 0.41326 元大台灣卓越50基金 83.21000 82.94000 0.27000 0.32554 元大台灣金融基金 16.17000 16.11000 0.06000 0.37244 元大台灣高股息基金 26.43000 26.24000 0.19000 0.72409 元大台灣電子科技基金 37.46000 37.29000 0.17000 0.45589 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.31000 12.38000 -0.07000 -0.56543 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.76000 11.86000 -0.10000 -0.84317 元大全球不動產證券化基金-美元 11.61500 11.66400 -0.04900 -0.42010 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.83000 8.88000 -0.05000 -0.56306 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.80000 6.83000 -0.03000 -0.43924 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.72000 7.80000 -0.08000 -1.02564 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.15000 6.21000 -0.06000 -0.96618 元大全球新興市場精選組合基金 13.60000 13.69000 -0.09000 -0.65741 元大印尼指數基金 9.36800 9.51100 -0.14300 -1.50352 元大印度指數基金 9.75600 9.87300 -0.11700 -1.18505 元大印度基金 12.46000 12.61000 -0.15000 -1.18953 元大多多基金 20.61000 20.44000 0.17000 0.83170 元大多福基金 56.98000 56.72000 0.26000 0.45839 元大亞太成長基金 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77230 8.78840 -0.01610 -0.18320 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47610 7.48980 -0.01370 -0.18292 元大卓越基金 52.07000 51.52000 0.55000 1.06755 元大店頭基金 8.63000 8.51000 0.12000 1.41011 元大泛歐成長基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 元大美元貨幣市場基金-美元 10.10530 10.10350 0.00180 0.01782 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.22470 9.25030 -0.02560 -0.27675 元大高科技基金 16.29000 16.12000 0.17000 1.05459 元大得利貨幣市場基金 16.18730 16.18720 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.93570 11.93560 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.72000 13.52000 0.20000 1.47929 元大華夏中小基金 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166 元大新中國基金-人民幣 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 元大新中國基金-美元 11.77000 11.64600 0.12400 1.06474 元大新中國基金-新台幣 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183 元大新主流基金 23.54000 23.30000 0.24000 1.03004 元大新東協平衡基金-美元 10.02300 10.06600 -0.04300 -0.42718 元大新東協平衡基金-新台幣 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 元大新興市場ESG策略基金 12.40000 12.50000 -0.10000 -0.80000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.58040 11.67580 -0.09540 -0.81707 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.31410 11.29130 0.02280 0.20193 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.27890 11.29430 -0.01540 -0.13635 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.37810 10.39220 -0.01410 -0.13568 元大新興亞洲基金 11.37000 11.47000 -0.10000 -0.87184 元大萬泰貨幣市場基金 15.04380 15.04370 0.00010 0.00066 元大經貿基金 36.04000 35.62000 0.42000 1.17911 元大滬深300單日反向1倍基金 15.47000 15.63000 -0.16000 -1.02367 元大滬深300單日正向2倍基金 16.95000 16.72000 0.23000 1.37560 元大精準中小基金 22.51000 22.22000 0.29000 1.30513 元大摩臺基金 38.58000 38.45000 0.13000 0.33810 元大標智滬深300基金 17.61000 17.54000 0.07000 0.39909 元大歐洲50基金 24.25000 24.35000 -0.10000 -0.41068 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.10750 10.10230 0.00520 0.05147 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.07220 10.07190 0.00030 0.00298 元大績效基金 48.07000 47.42000 0.65000 1.37073 元大韓國KOSPI200基金 21.95000 21.96000 -0.01000 -0.04554 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.29000 15.11000 0.18000 1.19126 日盛上選基金 28.56000 27.91000 0.65000 2.32891 日盛小而美基金 19.98000 19.69000 0.29000 1.47283 日盛中國內需動力基金 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.75820 11.89870 -0.14050 -1.18080 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.43280 10.54600 -0.11320 -1.07339 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.81950 11.92540 -0.10590 -0.88802 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.54830 10.64560 -0.09730 -0.91399 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.97430 10.94550 0.02880 0.26312 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.70880 9.68340 0.02540 0.26230 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086 日盛日盛基金 13.09000 12.82000 0.27000 2.10608 日盛全球新興債券基金A 11.20840 11.22060 -0.01220 -0.10873 日盛全球新興債券基金B 9.15050 9.16050 -0.01000 -0.10916 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50770 2.51290 -0.00520 -0.20693 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.85580 1.85960 -0.00380 -0.20435 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38770 0.38840 -0.00070 -0.18023 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28820 0.28870 -0.00050 -0.17319 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.89230 12.90640 -0.01410 -0.10925 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.41040 9.42080 -0.01040 -0.11039 日盛亞洲機會基金 7.08000 7.11000 -0.03000 -0.42194 日盛金緻招牌組合基金 10.29810 10.30450 -0.00640 -0.06211 日盛首選基金 15.38000 15.16000 0.22000 1.45119 日盛高科技基金 15.31000 14.98000 0.33000 2.20294 日盛貨幣市場基金 14.70760 14.70750 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 34.25000 33.49000 0.76000 2.26933 日盛精選五虎基金 35.64000 35.04000 0.60000 1.71233 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.42960 13.42950 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 34.24000 33.79000 0.45000 1.33175 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.59000 19.65000 -0.06000 -0.30534 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.44000 20.37000 0.07000 0.34364 台新大眾貨幣市場基金 14.10460 14.10450 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.85320 9.86900 -0.01580 -0.16010 台新中美貨幣市場基金-美元 10.47380 10.44030 0.03350 0.32087 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.87600 9.86240 0.01360 0.13790 台新中國通基金 45.12000 44.64000 0.48000 1.07527 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.45800 14.38100 0.07700 0.53543 台新中國精選中小基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 台新主流基金 23.65000 23.45000 0.20000 0.85288 台新台灣中小基金 36.15000 35.80000 0.35000 0.97765 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.56490 10.57980 -0.01490 -0.14083 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.95980 10.97780 -0.01800 -0.16397 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 台新印度基金 15.43000 15.62000 -0.19000 -1.21639 台新亞美短期債券基金 11.04280 11.04350 -0.00070 -0.00634 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.36550 9.37290 -0.00740 -0.07895 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31830 0.31790 0.00040 0.12583 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.25390 12.26360 -0.00970 -0.07910 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40760 0.40720 0.00040 0.09823 台新真吉利貨幣市場基金 11.04990 11.04980 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.16270 29.82820 0.33450 1.12142 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 10.07180 10.04800 0.02380 0.23686 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.05120 10.04570 0.00550 0.05475 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.06780 10.04380 0.02400 0.23895 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.05120 10.04570 0.00550 0.05475 台新新興市場債券基金(A類型) 10.91710 10.90590 0.01120 0.10270 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36140 0.36040 0.00100 0.27747 台新新興市場債券基金(B類型) 8.60230 8.59350 0.00880 0.10240 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.29200 0.29120 0.00080 0.27473 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.05000 6.10000 -0.05000 -0.81967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 17.49000 17.17000 0.32000 1.86372 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.31960 12.32130 -0.00170 -0.01380 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46160 10.46300 -0.00140 -0.01338 未來資產亞洲新富基金 19.18000 19.20000 -0.02000 -0.10417 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.52120 12.52110 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 10.76000 10.55000 0.21000 1.99052 未來資產新興市場債券基金A 9.33030 9.33440 -0.00410 -0.04392 未來資產新興市場債券基金B 7.53530 7.53860 -0.00330 -0.04377 未來資產閣來寶全球組合基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.76930 10.76690 0.00240 0.02229 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86410 9.81110 0.05300 0.54020 永豐中小基金 47.65000 47.04000 0.61000 1.29677 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.23000 4.25000 -0.02000 -0.47059 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.47000 19.49000 -0.02000 -0.10262 永豐主流品牌基金 15.15000 15.22000 -0.07000 -0.45992 永豐永豐基金 32.89000 32.57000 0.32000 0.98250 永豐亞洲民生消費基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 永豐南非幣2021保本基金 12.20410 12.19240 0.01170 0.09596 永豐高科技基金 20.51000 20.27000 0.24000 1.18402 永豐貨幣市場基金 13.82890 13.82880 0.00010 0.00072 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.98090 7.98680 -0.00590 -0.07387 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.64970 11.65830 -0.00860 -0.07377 永豐滬深300紅利指數基金 18.42000 18.23000 0.19000 1.04224 永豐臺灣加權ETF基金 54.86000 54.63000 0.23000 0.42101 永豐領航科技基金 33.41000 32.99000 0.42000 1.27311 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 永豐趨勢平衡基金 44.13000 43.73000 0.40000 0.91470 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.18710 11.18610 0.00100 0.00894 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006 兆豐國際中小基金 14.69000 14.58000 0.11000 0.75446 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.37000 18.28000 0.09000 0.49234 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.34000 18.23000 0.11000 0.60340 兆豐國際生命科學基金 16.90000 16.93000 -0.03000 -0.17720 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.14730 10.15800 -0.01070 -0.10534 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.45790 10.45870 -0.00080 -0.00765 兆豐國際全球高股息基金 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 兆豐國際全球基金 30.27000 30.27000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.10400 10.10260 0.00140 0.01386 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.61270 9.63880 -0.02610 -0.27078 兆豐國際國民基金 24.29000 24.13000 0.16000 0.66308 兆豐國際第一基金 13.87000 13.76000 0.11000 0.79942 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.28090 10.28680 -0.00590 -0.05736 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46280 8.46770 -0.00490 -0.05787 兆豐國際萬全基金 20.66000 20.56000 0.10000 0.48638 兆豐國際電子基金 25.25000 25.02000 0.23000 0.91926 兆豐國際綠鑽基金 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.66000 21.59000 0.07000 0.32422 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.04000 18.09000 -0.05000 -0.27640 兆豐國際豐台灣基金 29.94000 29.85000 0.09000 0.30151 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.44820 12.44810 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 合庫全球新興市場基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.08850 10.08840 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.92920 9.92880 0.00040 0.00403 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.20230 10.20090 0.00140 0.01372 合庫新興多重收益基金A類型 10.57530 10.58450 -0.00920 -0.08692 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.83400 11.82760 0.00640 0.05411 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.67480 13.67350 0.00130 0.00951 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.94770 9.94730 0.00040 0.00402 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.44060 10.43920 0.00140 0.01341 合庫新興多重收益基金B類型 8.71020 8.71780 -0.00760 -0.08718 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72720 9.72200 0.00520 0.05349 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 11.04620 11.04980 -0.00360 -0.03258 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.70360 10.70190 0.00170 0.01589 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.13660 10.06640 0.07020 0.69737 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76210 9.71220 0.04990 0.51379 安聯中國東協基金 15.35000 15.49000 -0.14000 -0.90381 安聯中國策略基金 14.63000 14.76000 -0.13000 -0.88076 安聯中華新思路基金-人民幣 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 安聯中華新思路基金-美元 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651 安聯台灣大壩基金 23.23000 22.87000 0.36000 1.57411 安聯台灣科技基金 36.95000 36.36000 0.59000 1.62266 安聯台灣貨幣市場基金 12.43960 12.43950 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.72000 26.32000 0.40000 1.51976 安聯全球計量平衡基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28320 12.28170 0.00150 0.01221 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.86610 10.86470 0.00140 0.01289 安聯全球新興市場基金 17.54000 17.72000 -0.18000 -1.01580 安聯亞洲動態策略基金 24.11000 24.28000 -0.17000 -0.70016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98200 9.97660 0.00540 0.05413 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.98030 9.97480 0.00550 0.05514 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.68160 83.63920 0.04240 0.05069 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.64750 12.59780 0.04970 0.39451 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.18550 68.15990 0.02560 0.03756 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.22730 10.18720 0.04010 0.39363 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50900 2.50770 0.00130 0.05184 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61190 10.60600 0.00590 0.05563 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17800 2.18430 -0.00630 -0.28842 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.07020 9.06510 0.00510 0.05626 宏利台灣動力基金 29.28000 29.04000 0.24000 0.82645 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.37770 10.38050 -0.00280 -0.02697 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92490 9.94550 -0.02060 -0.20713 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.55640 8.55540 0.00100 0.01169 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.44740 8.46490 -0.01750 -0.20674 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 宏利全球債券組合基金 13.35460 13.36260 -0.00800 -0.05987 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79340 2.79510 -0.00170 -0.06082 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07940 12.08570 -0.00630 -0.05213 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.18520 9.19310 -0.00790 -0.08593 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43020 2.44320 -0.01300 -0.53209 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.19720 11.21810 -0.02090 -0.18631 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.31410 4.34080 -0.02670 -0.61509 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66980 0.67380 -0.00400 -0.59365 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.41000 19.55000 -0.14000 -0.71611 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 0.78660 0.78890 -0.00230 -0.29155 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.58410 10.56000 0.02410 0.22822 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.33420 10.32910 0.00510 0.04938 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.30760 10.31850 -0.01090 -0.10564 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.92670 1.93250 -0.00580 -0.30013 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.12720 9.10640 0.02080 0.22841 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.87350 8.86910 0.00440 0.04961 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.94730 8.95670 -0.00940 -0.10495 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.02940 73.01260 0.01680 0.02301 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.13950 11.10070 0.03880 0.34953 宏利萬利貨幣市場基金 13.60670 13.60660 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.56000 2.57000 -0.01000 -0.38911 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282 宏利臺灣股息收益基金 26.84000 26.62000 0.22000 0.82645 宏利澳幣保本基金 11.64840 11.63500 0.01340 0.11517 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.36000 11.49000 -0.13000 -1.13142 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.48000 11.55000 -0.07000 -0.60606 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.23000 11.32000 -0.09000 -0.79505 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.79270 10.89500 -0.10230 -0.93896 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.52770 10.51910 0.00860 0.08176 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.66110 9.68590 -0.02480 -0.25604 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.83730 10.86510 -0.02780 -0.25587 貝萊德新台幣基金 12.90570 12.90570 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 23.13000 22.90000 0.23000 1.00437 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91020 10.90640 0.00380 0.03484 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81870 9.78670 0.03200 0.32697 保德信大中華基金 27.93000 27.94000 -0.01000 -0.03579 保德信中小型股基金 47.38000 46.81000 0.57000 1.21769 保德信中國中小基金-人民幣 11.10000 10.91000 0.19000 1.74152 保德信中國中小基金-美元 11.26000 11.02000 0.24000 2.17786 保德信中國中小基金-新臺幣 10.61000 10.40000 0.21000 2.01923 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.69020 9.64180 0.04840 0.50198 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.66580 9.62050 0.04530 0.47087 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.78510 9.73770 0.04740 0.48677 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.24960 10.20000 0.04960 0.48627 保德信中國品牌基金-人民幣 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156 保德信中國品牌基金-美元 9.40000 9.31000 0.09000 0.96670 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588 保德信台商全方位基金 35.85000 35.47000 0.38000 1.07133 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.18790 10.18820 -0.00030 -0.00294 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60020 10.60090 -0.00070 -0.00660 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.43740 9.45520 -0.01780 -0.18826 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80760 9.82610 -0.01850 -0.18827 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.99490 9.00280 -0.00790 -0.08775 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.10290 11.11260 -0.00970 -0.08729 保德信亞太基金 21.39000 21.59000 -0.20000 -0.92635 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.22190 9.21590 0.00600 0.06510 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.66220 11.65460 0.00760 0.06521 保德信店頭市場基金 34.89000 34.38000 0.51000 1.48342 保德信拉丁美洲基金 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377 保德信金平衡基金 29.05000 28.88000 0.17000 0.58864 保德信金滿意基金 41.90000 41.51000 0.39000 0.93953 保德信科技島基金 25.81000 25.49000 0.32000 1.25539 保德信高成長基金 92.42000 91.28000 1.14000 1.24890 保德信第一基金 26.19000 25.89000 0.30000 1.15875 保德信貨幣市場基金 15.70200 15.70180 0.00020 0.00127 保德信新世紀基金 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.88870 8.88640 0.00230 0.02588 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.19800 11.19510 0.00290 0.02590 保德信新興趨勢組合基金 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 保德信瑞騰基金 15.48140 15.48090 0.00050 0.00323 保德信歐洲組合基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08390 2.10430 -0.02040 -0.96944 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69460 2.70950 -0.01490 -0.54992 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31780 0.31920 -0.00140 -0.43860 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42720 0.42730 -0.00010 -0.02340 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.12070 9.16870 -0.04800 -0.52352 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96460 11.98190 -0.01730 -0.14438 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13600 10.23200 -0.09600 -0.93823 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88360 11.95270 -0.06910 -0.57811 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32300 9.36170 -0.03870 -0.41339 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.95450 10.95930 -0.00480 -0.04380 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61660 11.61650 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.43000 19.33000 0.10000 0.51733 施羅德樂活中小基金-I類型 4364.030004340.95000 23.08000 0.53168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.50640 10.49620 0.01020 0.09718 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.57660 11.55240 0.02420 0.20948 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.88940 10.86350 0.02590 0.23841 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.62710 9.61790 0.00920 0.09565 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.23090 10.20950 0.02140 0.20961 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.97250 9.94880 0.02370 0.23822 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.01490 11.00430 0.01060 0.09633 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.72750 11.70300 0.02450 0.20935 柏瑞五國金勢力建設基金 6.72000 6.75000 -0.03000 -0.44444 柏瑞巨人基金 12.89000 12.82000 0.07000 0.54602 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.61050 13.61040 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.98510 10.99790 -0.01280 -0.11639 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.03070 12.04710 -0.01640 -0.13613 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.54540 11.54120 0.00420 0.03639 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.88530 9.94880 -0.06350 -0.63827 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63290 10.71670 -0.08380 -0.78196 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.41630 10.46420 -0.04790 -0.45775 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.68930 10.70180 -0.01250 -0.11680 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.20150 11.21670 -0.01520 -0.13551 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15400 11.14990 0.00410 0.03677 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.88530 9.94890 -0.06360 -0.63927 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63300 10.71700 -0.08400 -0.78380 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.41650 10.46450 -0.04800 -0.45869 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.86000 12.96000 -0.10000 -0.77160 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.69000 13.79000 -0.10000 -0.72516 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.46000 11.56000 -0.10000 -0.86505 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.86000 11.95000 -0.09000 -0.75314 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.21000 12.29000 -0.08000 -0.65094 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.74000 12.89000 -0.15000 -1.16369 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.91000 13.05000 -0.14000 -1.07280 柏瑞拉丁美洲基金 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.84870 11.87640 -0.02770 -0.23324 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.25880 11.27590 -0.01710 -0.15165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.52430 10.54020 -0.01590 -0.15085 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09950 9.12080 -0.02130 -0.23353 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.16320 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-0.01440 -0.13407 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.09870 10.11520 -0.01650 -0.16312 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.83500 10.84360 -0.00860 -0.07931 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.53590 11.56610 -0.03020 -0.26111 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.89980 11.93440 -0.03460 -0.28992 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.08010 11.09230 -0.01220 -0.10999 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.84060 9.90220 -0.06160 -0.62208 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.35890 10.44050 -0.08160 -0.78157 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.33640 10.38370 -0.04730 -0.45552 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.21620 11.24890 -0.03270 -0.29070 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.29250 10.31940 -0.02690 -0.26067 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.55390 10.56560 -0.01170 -0.11074 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.08510 10.13670 -0.05160 -0.50904 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.99920 10.06130 -0.06210 -0.61722 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.58190 10.66400 -0.08210 -0.76988 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.09140 10.13840 -0.04700 -0.46358 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.54000 17.56000 -0.02000 -0.11390 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.96000 15.97000 -0.01000 -0.06262 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35400 13.37110 -0.01710 -0.12789 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.45450 10.47350 -0.01900 -0.18141 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.06930 11.09520 -0.02590 -0.23343 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.25160 11.26370 -0.01210 -0.10742 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.73920 10.75370 -0.01450 -0.13484 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.91130 9.92920 -0.01790 -0.18028 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.33810 10.36230 -0.02420 -0.23354 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.10930 10.12020 -0.01090 -0.10771 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.18920 10.20300 -0.01380 -0.13525 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.14490 10.16870 -0.02380 -0.23405 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.13230 10.14600 -0.01370 -0.13503 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.15000 14.25000 -0.10000 -0.70175 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.81000 32.35000 0.46000 1.42195 國泰大中華基金 21.88000 21.68000 0.20000 0.92251 國泰小龍基金 15.88000 15.73000 0.15000 0.95359 國泰中小成長基金 45.69000 45.22000 0.47000 1.03936 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.35000 18.29000 0.06000 0.32805 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69320 0.68950 0.00370 0.53662 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66590 0.66250 0.00340 0.51321 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17080 2.19100 -0.02020 -0.92195 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.93170 9.95030 -0.01860 -0.18693 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.94580 8.96240 -0.01660 -0.18522 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32790 0.32760 0.00030 0.09158 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.14280 11.13980 0.00300 0.02693 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.70530 1.69670 0.00860 0.50687 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.11060 10.09100 0.01960 0.19423 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34040 0.33910 0.00130 0.38337 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.76000 20.65000 0.11000 0.53269 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.68410 0.67920 0.00490 0.72144 國泰中港台基金台幣級別 15.71000 15.64000 0.07000 0.44757 國泰中港台基金美元級別 0.52400 0.52040 0.00360 0.69178 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.54000 23.67000 -0.13000 -0.54922 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.43000 15.43000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.52000 27.53000 -0.01000 -0.03632 國泰台灣貨幣市場基金 12.37190 12.37180 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.19000 26.95000 0.24000 0.89054 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.74000 12.78000 -0.04000 -0.31299 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45040 0.45100 -0.00060 -0.13304 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.42000 8.45000 -0.03000 -0.35503 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27970 0.28020 -0.00050 -0.17844 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.45000 20.40000 0.05000 0.24510 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38550 2.41900 -0.03350 -1.38487 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.17030 11.23990 -0.06960 -0.61922 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.55500 10.62070 -0.06570 -0.61860 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36660 0.36800 -0.00140 -0.38043 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34650 0.34780 -0.00130 -0.37378 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46090 0.46240 -0.00150 -0.32439 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37920 0.38070 -0.00150 -0.39401 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.15000 17.20000 -0.05000 -0.29070 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56970 0.57040 -0.00070 -0.12272 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416 國泰科技生化基金 37.10000 36.67000 0.43000 1.17262 國泰紐幣2021保本基金 11.73150 11.71990 0.01160 0.09898 國泰紐幣八年期保本基金 12.01770 12.00440 0.01330 0.11079 國泰紐幣保本基金 12.02880 12.02380 0.00500 0.04158 國泰高科技基金 12.46000 12.33000 0.13000 1.05434 國泰國泰基金 23.70000 23.43000 0.27000 1.15237 國泰富時中國A50基金 19.86000 19.73000 0.13000 0.65890 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33350 0.33370 -0.00020 -0.05993 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42830 0.42700 0.00130 0.30445 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34070 0.34080 -0.00010 -0.02934 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43740 0.43620 0.00120 0.27510 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34040 0.34060 -0.00020 -0.05872 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43710 0.43590 0.00120 0.27529 國泰新興市場基金台幣級別 11.31000 11.39000 -0.08000 -0.70237 國泰新興市場基金美元級別 0.37570 0.37780 -0.00210 -0.55585 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22190 2.23190 -0.01000 -0.44805 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.54400 1.55860 -0.01460 -0.93674 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35100 0.35090 0.00010 0.02850 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37240 0.37220 0.00020 0.05373 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24580 0.24690 -0.00110 -0.44552 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.93520 10.93710 -0.00190 -0.01737 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47280 7.51080 -0.03800 -0.50594 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.17000 15.21000 -0.04000 -0.26298 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.33000 32.14000 0.19000 0.59116 國泰價值卓越基金 14.13000 13.95000 0.18000 1.29032 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38270 0.38270 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.33770 12.34510 -0.00740 -0.05994 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.78680 9.79110 -0.00430 -0.04392 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.79770 8.77620 0.02150 0.24498 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.46670 10.47200 -0.00530 -0.05061 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46080 9.43760 0.02320 0.24583 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84920 10.84650 0.00270 0.02489 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77390 9.72360 0.05030 0.51730 第一金大中華基金 24.31000 24.13000 0.18000 0.74596 第一金小型精選基金 33.77000 33.31000 0.46000 1.38097 第一金中國世紀基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 第一金中國世紀基金-人民幣 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 第一金中概平衡基金 23.33000 23.24000 0.09000 0.38726 第一金台灣貨幣市場基金 15.18670 15.18660 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.15100 177.14900 0.00200 0.00113 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.19570 10.19830 -0.00260 -0.02549 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N級別 10.19570 10.19830 -0.00260 -0.02549 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.16510 10.17190 -0.00680 -0.06685 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.19570 10.19830 -0.00260 -0.02549 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.16510 10.17190 -0.00680 -0.06685 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.16510 10.17190 -0.00680 -0.06685 第一金全球不動產證券化基金A 7.86180 7.90900 -0.04720 -0.59679 第一金全球不動產證券化基金B 5.75570 5.79030 -0.03460 -0.59755 第一金亞洲科技基金 20.13000 20.20000 -0.07000 -0.34653 第一金亞洲新興市場基金 13.03000 13.18000 -0.15000 -1.13809 第一金店頭市場基金 9.14000 9.04000 0.10000 1.10619 第一金創新趨勢基金 20.99000 20.77000 0.22000 1.05922 第一金電子基金 30.04000 29.77000 0.27000 0.90695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 15.85000 15.78000 0.07000 0.44360 統一大滿貫基金 33.34000 32.94000 0.40000 1.21433 統一大龍印基金 16.73000 16.76000 -0.03000 -0.17900 統一大龍騰中國基金 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729 統一中小基金 25.15000 24.84000 0.31000 1.24799 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.26870 10.28960 -0.02090 -0.20312 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.10400 10.05470 0.04930 0.49032 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.73840 9.69730 0.04110 0.42383 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.49440 11.51790 -0.02350 -0.20403 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.22080 11.16600 0.05480 0.49078 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.82820 10.78260 0.04560 0.42290 統一台灣動力基金 16.06000 15.78000 0.28000 1.77440 統一全天候基金 99.72000 98.49000 1.23000 1.24886 統一全球債券組合基金 12.35470 12.36130 -0.00660 -0.05339 統一全球新科技基金(人民幣) 14.62000 14.68000 -0.06000 -0.40872 統一全球新科技基金(美元) 14.51000 14.47000 0.04000 0.27643 統一全球新科技基金(新台幣) 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 統一亞太基金 26.22000 26.35000 -0.13000 -0.49336 統一亞洲大金磚基金 11.94000 12.03000 -0.09000 -0.74813 統一奔騰基金 52.92000 52.34000 0.58000 1.10814 統一強棒貨幣市場基金 16.59580 16.59560 0.00020 0.00121 統一強漢基金 24.80000 24.74000 0.06000 0.24252 統一統信基金 31.38000 31.05000 0.33000 1.06280 統一黑馬基金 53.15000 52.41000 0.74000 1.41194 統一新亞洲科技能源基金 19.94000 19.92000 0.02000 0.10040 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.90100 8.90530 -0.00430 -0.04829 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.74900 10.75420 -0.00520 -0.04835 統一經建基金 42.08000 41.63000 0.45000 1.08095 統一龍馬基金 66.05000 65.18000 0.87000 1.33477 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.56000 20.27000 0.29000 1.43069 野村中小基金 45.03000 44.47000 0.56000 1.25928 野村中國機會基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 野村巴西基金 6.06000 6.06000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 野村台灣高股息基金 21.38000 21.35000 0.03000 0.14052 野村台灣運籌基金 37.15000 36.76000 0.39000 1.06094 野村平衡基金 19.13000 18.98000 0.15000 0.79031 野村全球品牌基金 23.99000 24.07000 -0.08000 -0.33236 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.38000 12.42000 -0.04000 -0.32206 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.67000 17.72000 -0.05000 -0.28217 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 野村全球短期收益基金-美元計價 10.52820 10.52910 -0.00090 -0.00855 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.49660 10.50180 -0.00520 -0.04952 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.85780 10.87950 -0.02170 -0.19946 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.55460 10.55950 -0.00490 -0.04640 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.25750 10.27020 -0.01270 -0.12366 野村成長基金 30.69000 30.44000 0.25000 0.82129 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.83000 12.95000 -0.12000 -0.92664 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.22490 10.22840 -0.00350 -0.03422 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.20550 10.19290 0.01260 0.12362 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.17290 10.16880 0.00410 0.04032 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.22500 10.22850 -0.00350 -0.03422 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.20550 10.19290 0.01260 0.12362 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17290 10.16880 0.00410 0.04032 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52590 9.52330 0.00260 0.02730 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.15040 10.13330 0.01710 0.16875 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.11500 10.10120 0.01380 0.13662 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.63150 13.62780 0.00370 0.02715 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.46300 12.44330 0.01970 0.15832 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.37440 10.36030 0.01410 0.13610 野村泰國基金 37.61000 37.77000 -0.16000 -0.42362 野村高科技基金 10.54000 10.38000 0.16000 1.54143 野村貨幣市場基金 16.20230 16.20210 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.01000 15.14000 -0.13000 -0.85865 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48120 8.48420 -0.00300 -0.03536 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.99130 11.99550 -0.00420 -0.03501 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.19000 7.26000 -0.07000 -0.96419 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 野村精選貨幣市場基金 12.05080 12.05070 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 野村歐洲高股息基金季配型 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 野村歐洲高股息基金累積型 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 野村積極成長基金 12.89000 12.78000 0.11000 0.86072 野村優質基金 37.06000 36.66000 0.40000 1.09111 野村鴻利基金 22.07000 21.91000 0.16000 0.73026 野村鴻揚貨幣市場基金 16.82370 16.82360 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.97000 22.73000 0.24000 1.05587 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.34000 10.48000 -0.14000 -1.33588 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.42000 13.52000 -0.10000 -0.73964 野村鑫平衡組合基金 13.82000 13.85000 -0.03000 -0.21661 野村鑫全球債券組合基金 13.54090 13.55030 -0.00940 -0.06937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.21000 13.28000 -0.07000 -0.52711 凱基台灣精五門基金 21.21000 21.06000 0.15000 0.71225 凱基亞太高股息基金 12.74000 12.80000 -0.06000 -0.46875 凱基亞洲四金磚基金 15.90000 15.95000 -0.05000 -0.31348 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.27100 12.27520 -0.00420 -0.03422 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 凱基凱旋貨幣市場基金 11.50550 11.50540 0.00010 0.00087 凱基開創基金 25.04000 24.89000 0.15000 0.60265 凱基新興市場中小基金 17.71000 17.81000 -0.10000 -0.56148 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.43910 10.45790 -0.01880 -0.17977 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.57980 8.59520 -0.01540 -0.17917 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413 凱基資源國基金 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦上証180基金 31.94000 31.82000 0.12000 0.37712 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21830 0.21790 0.00040 0.18357 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.57000 6.57000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.42000 7.47000 -0.05000 -0.66934 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.09000 44.47000 0.62000 1.39420 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.97780 10.97500 0.00280 0.02551 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33450 10.30080 0.03370 0.32716 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.07180 13.08070 -0.00890 -0.06804 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94820 1.94610 0.00210 0.10791 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15590 10.16280 -0.00690 -0.06789 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55890 1.55720 0.00170 0.10917 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.50300 11.50840 -0.00540 -0.04692 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71590 1.71140 0.00450 0.26294 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24310 10.24790 -0.00480 -0.04684 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54710 1.54310 0.00400 0.25922 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.31900 11.34480 -0.02580 -0.22742 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.59690 10.59250 0.00440 0.04154 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.29390 10.29130 0.00260 0.02526 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.25490 10.27830 -0.02340 -0.22766 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.53640 9.53240 0.00400 0.04196 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.28110 9.27880 0.00230 0.02479 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.62000 16.57000 0.05000 0.30175 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.63000 19.79000 -0.16000 -0.80849 富邦日本東証基金 20.25000 20.36000 -0.11000 -0.54028 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.74000 38.61000 0.13000 0.33670 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.08000 48.90000 0.18000 0.36810 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.17000 50.00000 0.17000 0.34000 富邦台灣心基金 19.81000 19.62000 0.19000 0.96840 富邦台灣釆吉50基金 48.65000 48.50000 0.15000 0.30928 富邦台灣科技指數基金 51.47000 51.21000 0.26000 0.50771 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.48000 22.64000 -0.16000 -0.70671 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.91000 15.77000 0.14000 0.88776 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.09000 27.58000 -0.49000 -1.77665 富邦吉祥貨幣市場基金 15.57990 15.57970 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 59.71000 59.16000 0.55000 0.92968 富邦科技基金 23.49000 23.20000 0.29000 1.25000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 30.18000 30.27000 -0.09000 -0.29732 富邦香港H股基金 20.28000 20.27000 0.01000 0.04933 富邦高成長基金 22.19000 22.00000 0.19000 0.86364 富邦基金 11.98000 11.83000 0.15000 1.26796 富邦深証100基金 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 富邦富時歐洲ETF基金 20.09000 20.19000 -0.10000 -0.49529 富邦精準基金 44.28000 43.69000 0.59000 1.35042 富邦精銳中小基金 10.98000 10.85000 0.13000 1.19816 富邦臺灣公司治理100基金 21.78000 21.71000 0.07000 0.32243 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.03000 13.95000 0.08000 0.57348 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.91470 9.94690 -0.03220 -0.32372 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.43690 10.41360 0.02330 0.22375 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.34120 10.33850 0.00270 0.02612 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.87020 9.90230 -0.03210 -0.32417 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.37190 10.34870 0.02320 0.22418 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.26020 10.25750 0.00270 0.02632 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.69000 29.51000 0.18000 0.60996 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.79760 9.96370 -0.16610 -1.66705 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.21720 10.24590 -0.02870 -0.28011 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.98740 10.02440 -0.03700 -0.36910 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.77440 10.76620 0.00820 0.07616 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.56170 10.54800 0.01370 0.12988 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.35580 10.35070 0.00510 0.04927 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 10.05800 10.09440 -0.03640 -0.36060 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.13050 10.12490 0.00560 0.05531 富達卓越領航全球組合基金 13.94000 14.01000 -0.07000 -0.49964 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 10.06060 10.05730 0.00330 0.03281 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 10.05830 10.05030 0.00800 0.07960 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 10.04620 10.04630 -0.00010 -0.00100 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.05990 10.05690 0.00300 0.02983 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.05840 10.05040 0.00800 0.07960 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05280 10.05280 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.05960 10.05900 0.00060 0.00596 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06260 10.06200 0.00060 0.00596 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10240 10.10960 -0.00720 -0.07122 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.70370 9.68720 0.01650 0.17033 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.30620 9.30190 0.00430 0.04623 富蘭克林華美中華基金 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.96000 19.74000 0.22000 1.11449 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.29000 19.17000 0.12000 0.62598 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.42490 8.42430 0.00060 0.00712 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.67270 9.66060 0.01210 0.12525 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02410 10.01150 0.01260 0.12586 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.60960 9.60890 0.00070 0.00728 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.85390 8.86100 -0.00710 -0.08013 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96030 9.95620 0.00410 0.04118 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.33690 10.33270 0.00420 0.04065 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14730 13.15780 -0.01050 -0.07980 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.23100 12.30640 -0.07540 -0.61269 富蘭克林華美第一富基金 37.21000 36.84000 0.37000 1.00434 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25890 10.25870 0.00020 0.00195 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79970 6.80230 -0.00260 -0.03822 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.03750 11.10770 -0.07020 -0.63199 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.51990 10.55100 -0.03110 -0.29476 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.31150 11.34500 -0.03350 -0.29528 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.77090 7.77750 -0.00660 -0.08486 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.11120 10.11010 0.00110 0.01088 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.68000 10.67880 0.00120 0.01124 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.21770 11.22720 -0.00950 -0.08462 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.30880 11.30820 0.00060 0.00531 復華人生目標基金 33.29000 32.90350 0.38650 1.17465 復華大中華中小策略基金 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 復華中小精選基金 55.38000 54.39000 0.99000 1.82019 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 復華台灣智能基金 11.26000 11.15000 0.11000 0.98655 復華全方位基金 24.86000 24.32000 0.54000 2.22039 復華全球平衡基金-新臺幣 19.39000 19.40000 -0.01000 -0.05155 復華全球債券基金 13.90810 13.89250 0.01560 0.11229 復華全球債券組合基金 15.05000 15.06000 -0.01000 -0.06640 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.38970 13.38960 0.00010 0.00075 復華亞太成長基金 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641 復華東協世紀基金 12.17000 12.22000 -0.05000 -0.40917 復華南非幣2017保本基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260 復華南非幣長期收益基金B 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 復華南非幣短期收益基金A 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 20.08000 20.08000 0.00000 0.00000 復華恒生單日反向一倍基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 復華恒生單日正向二倍基金 31.19000 31.29000 -0.10000 -0.31959 復華神盾基金 22.70170 22.44330 0.25840 1.15135 復華高成長基金 56.61000 55.54000 1.07000 1.92654 復華高益策略組合基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547 復華貨幣市場基金 14.34780 14.34770 0.00010 0.00070 復華復華基金 17.81000 17.46000 0.35000 2.00458 復華華人世紀基金 17.36000 17.27000 0.09000 0.52113 復華傳家二號基金 25.91850 25.61560 0.30290 1.18248 復華傳家基金 21.59720 21.34010 0.25710 1.20477 復華奧林匹克全球組合基金 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 復華新興人民幣短期收益基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 復華滬深300 A股基金 23.81000 23.79000 0.02000 0.08407 復華數位經濟基金 45.14000 44.31000 0.83000 1.87317 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.10400 10.11630 -0.01230 -0.12159 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.03370 10.04900 -0.01530 -0.15225 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.10240 10.11460 -0.01220 -0.12062 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.03840 10.05340 -0.01500 -0.14920 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.54100 9.60940 -0.06840 -0.71180 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06110 9.02680 0.03430 0.37998 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.85920 8.86440 -0.00520 -0.05866 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.34270 11.37530 -0.03260 -0.28659 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.78220 10.68560 0.09660 0.90402 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61410 10.56780 0.04630 0.43812 景順主流基金 20.19000 20.07000 0.12000 0.59791 景順台灣科技基金 34.48000 34.19000 0.29000 0.84820 景順全球科技基金 18.44000 18.48000 -0.04000 -0.21645 景順全球康健基金 17.10000 17.13000 -0.03000 -0.17513 景順貨幣市場基金 15.88650 15.88640 0.00010 0.00063 景順潛力基金 38.10000 37.84000 0.26000 0.68710 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00090 9.01590 -0.01500 -0.16637 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.49570 8.46960 0.02610 0.30816 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01000 11.02810 -0.01810 -0.16413 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42270 10.39060 0.03210 0.30893 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 華南永昌中國A股基金(美元) 8.41000 8.32000 0.09000 1.08173 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.03000 11.92000 0.11000 0.92282 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65550 9.65070 0.00480 0.04974 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.61430 9.62710 -0.01280 -0.13296 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.65550 9.65070 0.00480 0.04974 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.61430 9.62710 -0.01280 -0.13296 華南永昌永昌基金 17.67000 17.43000 0.24000 1.37694 華南永昌全球亨利組合基金 14.57250 14.57910 -0.00660 -0.04527 華南永昌全球精品基金 13.30000 13.34000 -0.04000 -0.29985 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 華南永昌物聯網精選基金 12.77000 12.65000 0.12000 0.94862 華南永昌策略報酬基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.14460 16.14450 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 23.10840 22.94850 0.15990 0.69678 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.89260 11.89250 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金A 10.13450 10.09940 0.03510 0.34755 華頓三年到期人民幣新興債券基金B 10.13450 10.09940 0.03510 0.34755 華頓三年到期人民幣新興債券基金C 9.99370 9.98870 0.00500 0.05006 華頓三年到期人民幣新興債券基金D 9.99370 9.98870 0.00500 0.05006 華頓中小型基金 24.19000 23.93000 0.26000 1.08650 華頓中國多重機會平衡基金 12.17240 12.14040 0.03200 0.26358 華頓台灣基金 23.46000 23.04000 0.42000 1.82292 華頓平安貨幣市場基金 11.47620 11.47610 0.00010 0.00087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.95210 2.93940 0.01270 0.43206 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.61260 13.50980 0.10280 0.76093 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45220 0.44800 0.00420 0.93750 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76520 11.73870 0.02650 0.22575 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.95190 10.93200 0.01990 0.18203 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78530 10.72600 0.05930 0.55286 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00570 9.95070 0.05500 0.55272 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27690 11.19450 0.08240 0.73608 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.53950 10.46050 0.07900 0.75522 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.36000 12.27000 0.09000 0.73350 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.47000 3.47000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.00000 15.96000 0.04000 0.25063 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.53000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.39260 2.39320 -0.00060 -0.02507 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02420 2.02740 -0.00320 -0.15784 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 12.07860 12.02300 0.05560 0.46245 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.25930 10.21210 0.04720 0.46220 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36590 0.36410 0.00180 0.49437 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31860 0.31680 0.00180 0.56818 匯豐五福全球債券組合基金 13.46500 13.46920 -0.00420 -0.03118 匯豐太平洋精典基金 17.10000 17.32000 -0.22000 -1.27021 匯豐台灣精典基金 23.83000 23.65000 0.18000 0.76110 匯豐全球趨勢組合基金 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 匯豐全球關鍵資源基金 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761 匯豐安富基金 25.25000 25.15000 0.10000 0.39761 匯豐成功基金 37.51000 37.32000 0.19000 0.50911 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51960 2.53370 -0.01410 -0.55650 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.39630 2.41040 -0.01410 -0.58497 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.91630 11.93010 -0.01380 -0.11567 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.62680 8.64020 -0.01340 -0.15509 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38670 0.38690 -0.00020 -0.05169 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36120 0.36140 -0.00020 -0.05534 匯豐金磚動力基金 14.01000 14.05000 -0.04000 -0.28470 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95890 14.95880 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79950 15.79950 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.99820 6.01570 -0.01750 -0.29091 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32210 9.34010 -0.01800 -0.19272 匯豐龍鳳基金 50.93000 50.55000 0.38000 0.75173 匯豐龍騰電子基金 36.98000 36.67000 0.31000 0.84538 匯豐雙高收益債券組合基金 12.67360 12.67550 -0.00190 -0.01499 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.55000 20.48000 0.07000 0.34180 新光中國成長基金(人民幣) 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 新光中國成長基金(美元) 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 新光中國成長基金(新臺幣) 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 23.14000 23.02000 0.12000 0.52129 新光吉星貨幣市場基金 15.38730 15.38720 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 22.92000 22.83000 0.09000 0.39422 新光亞洲精選基金-新台幣 22.56000 22.70000 -0.14000 -0.61674 新光兩岸優勢基金 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916 新光店頭基金 24.64000 24.34000 0.30000 1.23254 新光南非幣保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 27.52000 27.34000 0.18000 0.65838 新光創新科技基金 15.22000 15.09000 0.13000 0.86150 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78960 9.85610 -0.06650 -0.67471 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.29430 10.25980 0.03450 0.33626 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07250 10.08470 -0.01220 -0.12098 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.67900 9.74400 -0.06500 -0.66708 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.18290 10.14970 0.03320 0.32710 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.96390 9.97590 -0.01200 -0.12029 新光福運平衡基金 16.88580 16.81580 0.07000 0.41628 新光澳幣八年期保本基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 新光澳幣十年期保本基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 新光澳幣保本基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.07930 14.08970 -0.01040 -0.07381 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.18560 9.19230 -0.00670 -0.07289 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85910 10.85680 0.00230 0.02118 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94740 9.89650 0.05090 0.51432 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.02410 12.06910 -0.04500 -0.37285 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.46260 9.43410 0.02850 0.30210 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 群益大印度基金-人民幣 13.70470 13.94090 -0.23620 -1.69430 群益大印度基金-美元 13.56990 13.71120 -0.14130 -1.03054 群益大印度基金-新臺幣 12.56000 12.71000 -0.15000 -1.18017 群益中小型股基金 39.59000 39.01000 0.58000 1.48680 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.89900 9.95520 -0.05620 -0.56453 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.67570 9.66520 0.01050 0.10864 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.85720 8.86380 -0.00660 -0.07446 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.07730 9.12880 -0.05150 -0.56415 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.87260 8.86300 0.00960 0.10832 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.12290 8.12890 -0.00600 -0.07381 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.26540 11.26220 0.00320 0.02841 群益中國高收益債券基金-美元 10.84260 10.78910 0.05350 0.49587 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.32050 10.28830 0.03220 0.31298 群益中國新機會基金-人民幣 8.00340 8.04250 -0.03910 -0.48617 群益中國新機會基金-美元 9.32870 9.31140 0.01730 0.18579 群益中國新機會基金-新臺幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.85360 19.82020 0.03340 0.16851 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.40940 10.42220 -0.01280 -0.12281 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.93450 7.94420 -0.00970 -0.12210 群益印巴雙星基金 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336 群益印度中小基金-人民幣 15.04670 15.27500 -0.22830 -1.49460 群益印度中小基金-美元 14.05000 14.16730 -0.11730 -0.82796 群益印度中小基金-新臺幣 15.86000 16.02000 -0.16000 -0.99875 群益多利策略組合基金 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 群益多重資產組合基金 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400 群益安家基金 23.64400 23.37400 0.27000 1.15513 群益安穩貨幣市場基金 16.01930 16.01920 0.00010 0.00062 群益亞太中小基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918 群益亞太新趨勢平衡基金 16.85000 16.90000 -0.05000 -0.29586 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.98870 9.99050 -0.00180 -0.01802 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.99580 7.99720 -0.00140 -0.01751 群益店頭市場基金 89.10000 87.85000 1.25000 1.42288 群益東方盛世基金 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727 群益東協成長基金-人民幣 12.64880 12.74500 -0.09620 -0.75481 群益東協成長基金-美元 11.68920 11.65810 0.03110 0.26677 群益東協成長基金-新臺幣 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 群益長安基金 25.10000 24.77000 0.33000 1.33226 群益真善美基金 17.24690 17.17640 0.07050 0.41045 群益馬拉松基金 116.67000 115.28000 1.39000 1.20576 群益深証中小板基金 15.90000 15.81000 0.09000 0.56926 群益創新科技基金 30.51000 30.14000 0.37000 1.22760 群益華夏盛世基金-人民幣 9.94330 10.00690 -0.06360 -0.63556 群益華夏盛世基金-美元 9.75490 9.75120 0.00370 0.03794 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723 群益奧斯卡基金 26.17000 25.70000 0.47000 1.82879 群益新興金鑽基金-美元 12.42570 12.43250 -0.00680 -0.05470 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 群益葛萊美基金 23.02000 22.74000 0.28000 1.23131 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.27000 12.20000 0.07000 0.57377 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.95620 10.95570 0.00050 0.00456 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.08660 11.08960 -0.00300 -0.02705 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.92030 10.92610 -0.00580 -0.05308 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73570 8.73530 0.00040 0.00458 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.50310 9.50560 -0.00250 -0.02630 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.12570 9.13050 -0.00480 -0.05257 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.55000 30.26000 0.29000 0.95836 德信中國精選成長基金 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 德信台灣主流中小基金 18.78000 18.48000 0.30000 1.62338 德信新興股票組合基金 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 德信萬保貨幣市場基金 11.88760 11.88740 0.00020 0.00168 德信數位時代基金 30.53000 30.24000 0.29000 0.95899 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.61190 11.61180 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.19000 18.03000 0.16000 0.88741 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.52030 10.62700 -0.10670 -1.00405 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.30210 14.43750 -0.13540 -0.93784 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.71050 8.70190 0.00860 0.09883 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.72930 11.72000 0.00930 0.07935 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.47020 11.46100 0.00920 0.08027 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.21470 13.20030 0.01440 0.10909 德銀遠東DWS科技基金 15.62000 15.46000 0.16000 1.03493 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.94000 18.03000 -0.09000 -0.49917 摩根中小基金 26.50000 26.26000 0.24000 0.91394 摩根中國A股基金 13.96000 13.80000 0.16000 1.15942 摩根中國A股基金(美元) 11.23000 11.09000 0.14000 1.26240 摩根中國亮點基金 12.67000 12.72000 -0.05000 -0.39308 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.54020 11.48390 0.05630 0.49025 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.59570 12.55500 0.04070 0.32417 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.43780 12.37720 0.06060 0.48961 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.87250 13.82510 0.04740 0.34285 摩根台灣金磚基金 21.32000 21.15000 0.17000 0.80378 摩根台灣基金 11.87000 11.77000 0.10000 0.84962 摩根台灣增長基金 52.02000 51.72000 0.30000 0.58005 摩根平衡基金 27.68000 27.60000 0.08000 0.28986 摩根全球平衡基金 15.39790 15.43550 -0.03760 -0.24359 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.06570 10.07970 -0.01400 -0.13889 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.85080 10.87010 -0.01930 -0.17755 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.31530 10.32610 -0.01080 -0.10459 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27490 11.29060 -0.01570 -0.13905 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.05830 11.11660 -0.05830 -0.52444 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.58410 13.65580 -0.07170 -0.52505 摩根亞洲基金 53.10000 53.52000 -0.42000 -0.78475 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.28320 9.28660 -0.00340 -0.03661 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60460 10.60580 -0.00120 -0.01131 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.50340 9.50080 0.00260 0.02737 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.77040 12.77400 -0.00360 -0.02818 摩根東方內需機會基金 16.86000 16.99000 -0.13000 -0.76516 摩根東方科技基金 34.89000 35.09000 -0.20000 -0.56996 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.23000 11.33000 -0.10000 -0.88261 摩根金龍收成基金 21.13000 21.15000 -0.02000 -0.09456 摩根第一貨幣市場基金 15.03560 15.03540 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.09000 12.17000 -0.08000 -0.65735 摩根新金磚五國基金 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 摩根新絲路基金 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714 摩根新興35基金 13.51000 13.61000 -0.10000 -0.73475 摩根新興日本基金 22.17000 22.27000 -0.10000 -0.44903 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.36700 8.36530 0.00170 0.02032 摩根新興活利債券基金-累積型 11.23390 11.23170 0.00220 0.01959 摩根新興科技基金 60.19000 59.62000 0.57000 0.95606 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.96170 8.96050 0.00120 0.01339 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.95770 10.95620 0.00150 0.01369 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.98950 9.01550 -0.02600 -0.28839 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.88840 9.90230 -0.01390 -0.14037 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.35130 9.36510 -0.01380 -0.14736 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.90060 9.92930 -0.02870 -0.28904 摩根龍揚基金 31.58000 31.61000 -0.03000 -0.09491 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55950 9.56360 -0.00410 -0.04287 摩根總收益組合基金-累積型 11.24950 11.25440 -0.00490 -0.04354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.29000 23.96000 0.33000 1.37730 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76620 11.76060 0.00560 0.04762 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.11700 11.11260 0.00440 0.03959 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.41510 10.43140 -0.01630 -0.15626 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.92690 10.92340 0.00350 0.03204 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.31920 10.31240 0.00680 0.06594 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.66020 9.67530 -0.01510 -0.15607 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.01330 10.00720 0.00610 0.06096 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.92760 9.93970 -0.01210 -0.12173 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.01330 10.00720 0.00610 0.06096 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.92760 9.93970 -0.01210 -0.12173 聯邦金鑽平衡基金 22.49750 22.19400 0.30350 1.36749 聯邦貨幣市場基金 13.11310 13.11290 0.00020 0.00153 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.25490 11.28990 -0.03500 -0.31001 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.02770 9.05570 -0.02800 -0.30920 聯邦精選科技基金 12.15000 11.99000 0.16000 1.33445 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39790 16.41020 -0.01230 -0.07495 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.28890 12.36250 -0.07360 -0.59535 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.11010 12.17410 -0.06400 -0.52571 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.74330 11.80540 -0.06210 -0.52603 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.91640 11.92850 -0.01210 -0.10144 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.49680 11.51910 -0.02230 -0.19359 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.05810 11.06940 -0.01130 -0.10208 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.32910 9.34720 -0.01810 -0.19364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.85000 38.54000 0.31000 0.80436 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.15000 15.17000 -0.02000 -0.13184 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.02000 15.05000 -0.03000 -0.19934 聯博貨幣市場基金 14.95870 14.95860 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.84130 10.81000 0.03130 0.28955 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.32450 8.30050 0.02400 0.28914 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.96580 14.91730 0.04850 0.32513 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.15000 15.17000 -0.02000 -0.13184 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 20.36000 20.08000 0.28000 1.39442 瀚亞中國基金-人民幣 13.11000 13.17000 -0.06000 -0.45558 瀚亞中國基金-新台幣 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194 瀚亞巴西基金 4.97000 4.97000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 38.98000 38.47000 0.51000 1.32571 瀚亞印度基金-人民幣 13.54000 13.76000 -0.22000 -1.59884 瀚亞印度基金-美元 13.41000 13.52000 -0.11000 -0.81361 瀚亞印度基金-新台幣 29.04000 29.34000 -0.30000 -1.02249 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.89000 11.92000 -0.03000 -0.25168 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.74000 11.93000 -0.19000 -1.59262 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.23000 15.39000 -0.16000 -1.03964 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.95000 10.11000 -0.16000 -1.58259 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145 瀚亞亞太基礎建設基金 11.15000 11.23000 -0.08000 -0.71238 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.07310 14.10080 -0.02770 -0.19644 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.86000 10.95390 -0.09390 -0.85723 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.84500 10.85430 -0.00930 -0.08568 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.67600 12.70100 -0.02500 -0.19683 瀚亞非洲基金-南非幣 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.91000 19.98000 -0.07000 -0.35035 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.50630 13.50620 0.00010 0.00074 瀚亞高科技基金 57.96000 57.32000 0.64000 1.11654 瀚亞理財通基金 23.32000 23.19000 0.13000 0.56059 瀚亞菁華基金 20.65000 20.39000 0.26000 1.27513 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.20220 12.21320 -0.01100 -0.09007 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25070 9.25910 -0.00840 -0.09072 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.75740 10.83390 -0.07650 -0.70612 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.51990 10.53180 -0.01190 -0.11299 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.12140 11.13720 -0.01580 -0.14187 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.10590 10.13570 -0.02980 -0.29401 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.82160 9.83400 -0.01240 -0.12609 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.19190 9.25720 -0.06530 -0.70540 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.71250 8.72240 -0.00990 -0.11350 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.86430 9.87830 -0.01400 -0.14172 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.99060 9.01710 -0.02650 -0.29389 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.34530 8.35580 -0.01050 -0.12566 瀚亞電通網基金 14.88000 14.69000 0.19000 1.29340 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.01760 14.02360 -0.00600 -0.04279 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.52880 10.60740 -0.07860 -0.74099 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.52360 10.52040 0.00320 0.03042 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.13740 12.14270 -0.00530 -0.04365 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294 瀚亞歐洲基金 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一5] 國內基金淨值一覽表
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