201708030956
基金名稱 106/08/02 106/08/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.08490 10.08210 0.00280 0.02777 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 13.02000 12.88000 0.14000 1.08696 中國信託台灣優勢基金 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89550 9.89290 0.00260 0.02628 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.77670 9.77420 0.00250 0.02558 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18990 10.18610 0.00380 0.03731 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.06850 10.06480 0.00370 0.03676 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.36880 10.36880 0.00000 0.00000 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.24220 8.24220 0.00000 0.00000 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.11840 10.08050 0.03790 0.37597 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.10440 9.07020 0.03420 0.37706 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.38830 11.35220 0.03610 0.31800 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.70850 10.67450 0.03400 0.31852 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93760 10.93750 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 17.51600 17.44130 0.07470 0.42829 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 63.29000 62.56000 0.73000 1.16688 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02300 11.02200 0.00100 0.00907 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.21270 10.20730 0.00540 0.05290 元大上證50基金 30.26000 30.26000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 元大大中華TMT基金-新台幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.25000 13.14000 0.11000 0.83714 元大大中華價值指數基金-美元 12.68600 12.58600 0.10000 0.79453 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.80100 16.65300 0.14800 0.88873 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.97800 11.01200 -0.03400 -0.30875 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.58900 10.61700 -0.02800 -0.26373 元大中國平衡基金-人民幣 3.16000 3.16000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 元大中國高收益點心債券基金 10.95750 10.95180 0.00570 0.05205 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53620 10.53010 0.00610 0.05793 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94050 9.93470 0.00580 0.05838 元大中國機會債券基金-新台幣 9.72650 9.71720 0.00930 0.09571 元大巴西指數基金 5.88000 5.81800 0.06200 1.06566 元大巴菲特基金 28.31000 28.10000 0.21000 0.74733 元大日經225基金 25.26000 25.18000 0.08000 0.31771 元大台商收成基金 26.23000 25.97000 0.26000 1.00116 元大台灣50單日反向1倍基金 13.64000 13.76000 -0.12000 -0.87209 元大台灣50單日正向2倍基金 34.72000 34.06000 0.66000 1.93776 元大台灣中型100基金 30.63000 30.49000 0.14000 0.45917 元大台灣加權股價指數基金 23.93400 23.74700 0.18700 0.78747 元大台灣卓越50基金 82.71000 81.72000 0.99000 1.21145 元大台灣金融基金 15.96000 15.87000 0.09000 0.56711 元大台灣高股息基金 26.31000 26.32000 -0.01000 -0.03799 元大台灣電子科技基金 36.95000 36.46000 0.49000 1.34394 元大全球ETF成長組合基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 元大全球不動產證券化基金-美元 11.81600 11.79900 0.01700 0.14408 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.80000 6.78000 0.02000 0.29499 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.36000 0.02000 0.31447 元大全球股票入息基金-美元配息 9.61100 9.60600 0.00500 0.05205 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.47140 10.45110 0.02030 0.19424 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.94040 9.92120 0.01920 0.19352 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.61620 9.59050 0.02570 0.26797 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.19130 9.16670 0.02460 0.26836 元大全球新興市場精選組合基金 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388 元大全球農業商機基金 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.52700 9.57100 -0.04400 -0.45972 元大印度指數基金 9.97700 9.90900 0.06800 0.68624 元大印度基金 12.40000 12.34000 0.06000 0.48622 元大多多基金 20.17000 19.94000 0.23000 1.15346 元大多福基金 56.87000 56.69000 0.18000 0.31752 元大亞太成長基金 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80250 8.80470 -0.00220 -0.02499 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.52190 7.52380 -0.00190 -0.02525 元大卓越基金 49.71000 49.16000 0.55000 1.11880 元大店頭基金 8.32000 8.23000 0.09000 1.09356 元大泛歐成長基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 元大美元貨幣市場基金-美元 10.09330 10.09300 0.00030 0.00297 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.27090 9.27190 -0.00100 -0.01079 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.28950 38.88390 0.40560 1.04311 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.94570 19.12420 -0.17850 -0.93337 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.77300 20.37960 0.39340 1.93036 元大美國政府7至10年期債券基金 39.60170 39.44460 0.15710 0.39828 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 19.99740 20.05100 -0.05360 -0.26732 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.78790 19.67730 0.11060 0.56207 元大高科技基金 15.52000 15.25000 0.27000 1.77049 元大得利貨幣市場基金 16.18190 16.18170 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.93160 11.93150 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019 元大華夏中小基金 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 元大新中國基金-美元 10.95700 10.94700 0.01000 0.09135 元大新中國基金-新台幣 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 元大新主流基金 22.31000 22.10000 0.21000 0.95023 元大新東協平衡基金-美元 9.89600 9.93500 -0.03900 -0.39255 元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 元大新興市場ESG策略基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76550 11.74860 0.01690 0.14385 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.15290 11.14270 0.01020 0.09154 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.13040 11.10960 0.02080 0.18723 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.28640 10.26720 0.01920 0.18700 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.06070 10.05310 0.00760 0.07560 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.03050 10.02300 0.00750 0.07483 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.02600 10.00880 0.01720 0.17185 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.99610 9.97900 0.01710 0.17136 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.98740 9.98130 0.00610 0.06111 元大新興亞洲基金 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 元大萬泰貨幣市場基金 15.03890 15.03880 0.00010 0.00066 元大經貿基金 34.16000 33.57000 0.59000 1.75752 元大滬深300單日反向1倍基金 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579 元大滬深300單日正向2倍基金 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085 元大精準中小基金 20.62000 20.33000 0.29000 1.42646 元大摩臺基金 38.33000 37.90000 0.43000 1.13456 元大標普500基金 22.34000 22.28000 0.06000 0.26930 元大標普500單日反向1倍基金 15.35000 15.38000 -0.03000 -0.19506 元大標普500單日正向2倍基金 27.17000 27.08000 0.09000 0.33235 元大標智滬深300基金 17.08000 17.03000 0.05000 0.29360 元大歐洲50基金 24.56000 24.34000 0.22000 0.90386 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.15200 10.21710 -0.06510 -0.63717 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.06250 10.06210 0.00040 0.00398 元大績效基金 45.55000 45.02000 0.53000 1.17725 元大韓國KOSPI200基金 23.21000 23.17000 0.04000 0.17264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.91000 14.81000 0.10000 0.67522 日盛上選基金 27.94000 27.66000 0.28000 1.01229 日盛小而美基金 19.62000 19.48000 0.14000 0.71869 日盛中國內需動力基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.12380 12.14460 -0.02080 -0.17127 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77540 10.79090 -0.01550 -0.14364 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.09570 12.11630 -0.02060 -0.17002 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.85830 10.87640 -0.01810 -0.16642 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75980 10.73900 0.02080 0.19369 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.57090 9.55240 0.01850 0.19367 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 日盛日盛基金 12.52000 12.33000 0.19000 1.54096 日盛全球抗暖化基金 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.13950 10.11520 0.02430 0.24023 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.09710 10.07290 0.02420 0.24025 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.08880 10.06300 0.02580 0.25638 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.04680 10.02120 0.02560 0.25546 日盛全球新興債券基金A 11.11790 11.10320 0.01470 0.13239 日盛全球新興債券基金B 9.11460 9.10260 0.01200 0.13183 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49300 2.48920 0.00380 0.15266 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.85470 1.85180 0.00290 0.15660 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38520 0.38460 0.00060 0.15601 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28800 0.28750 0.00050 0.17391 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80360 12.78970 0.01390 0.10868 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.39670 9.38650 0.01020 0.10867 日盛亞洲機會基金 6.95000 6.92000 0.03000 0.43353 日盛金緻招牌組合基金 10.29250 10.28500 0.00750 0.07292 日盛首選基金 14.74000 14.62000 0.12000 0.82079 日盛高科技基金 15.04000 14.84000 0.20000 1.34771 日盛貨幣市場基金 14.70210 14.70190 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 33.31000 32.96000 0.35000 1.06189 日盛精選五虎基金 34.34000 34.06000 0.28000 0.82208 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.42480 13.42470 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 32.96000 32.71000 0.25000 0.76429 台新MSCI台灣反1基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.09960 14.09950 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.95910 9.95930 -0.00020 -0.00201 台新中美貨幣市場基金-美元 10.27340 10.27900 -0.00560 -0.05448 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.73710 9.73310 0.00400 0.04110 台新中國通基金 42.04000 41.94000 0.10000 0.23844 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.80500 13.68000 0.12500 0.91374 台新中國精選中小基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 台新主流基金 22.65000 22.70000 -0.05000 -0.22026 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.84000 19.68000 0.16000 0.81301 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65960 0.65500 0.00460 0.70229 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.69000 15.57000 0.12000 0.77071 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52100 0.51740 0.00360 0.69579 台新台灣中小基金 34.63000 34.52000 0.11000 0.31866 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.13780 10.09030 0.04750 0.47075 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.63420 9.58870 0.04550 0.47452 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.33330 10.28450 0.04880 0.47450 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.54700 10.52150 0.02550 0.24236 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.91230 10.88580 0.02650 0.24344 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 台新印度基金 15.19000 15.08000 0.11000 0.72944 台新亞美短期債券基金 10.96480 10.95110 0.01370 0.12510 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38590 9.38060 0.00530 0.05650 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31720 0.31730 -0.00010 -0.03152 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.21930 12.21240 0.00690 0.05650 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40420 0.40440 -0.00020 -0.04946 台新真吉利貨幣市場基金 11.04650 11.04640 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 29.13110 29.01450 0.11660 0.40187 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.96460 9.96170 0.00290 0.02911 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.99600 9.98350 0.01250 0.12521 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.96100 9.95810 0.00290 0.02912 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99600 9.98350 0.01250 0.12521 台新新興市場債券基金(A類型) 10.77750 10.74340 0.03410 0.31740 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35500 0.35420 0.00080 0.22586 台新新興市場債券基金(B類型) 8.53150 8.50450 0.02700 0.31748 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28820 0.28750 0.00070 0.24348 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.96000 5.93000 0.03000 0.50590 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.89200 9.88200 0.01000 0.10119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 16.51000 16.25000 0.26000 1.60000 未來資產全球大消費基金 13.13000 13.04000 0.09000 0.69018 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.27940 12.28540 -0.00600 -0.04884 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46660 10.47180 -0.00520 -0.04966 未來資產亞洲新富基金 18.59000 18.60000 -0.01000 -0.05376 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51720 12.51710 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 10.15000 9.99000 0.16000 1.60160 未來資產新興市場債券基金A 9.26510 9.26140 0.00370 0.03995 未來資產新興市場債券基金B 7.52020 7.51720 0.00300 0.03991 未來資產閣來寶全球組合基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.74030 10.73930 0.00100 0.00931 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.60210 9.58090 0.02120 0.22127 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73260 9.72840 0.00420 0.04317 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58320 10.57870 0.00450 0.04254 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.47100 8.45230 0.01870 0.22124 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26960 9.24970 0.01990 0.21514 永豐中小基金 45.29000 44.48000 0.81000 1.82104 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99780 1.99800 -0.00020 -0.01001 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48250 2.48270 -0.00020 -0.00806 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.12590 9.10720 0.01870 0.20533 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.01150 10.98900 0.02250 0.20475 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.07000 4.07000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.32000 18.24000 0.08000 0.43860 永豐主流品牌基金 15.23000 15.06000 0.17000 1.12882 永豐永豐基金 31.82000 31.46000 0.36000 1.14431 永豐亞洲民生消費基金 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464 永豐南非幣2021保本基金 12.03110 12.03010 0.00100 0.00831 永豐高科技基金 19.48000 19.17000 0.31000 1.61711 永豐貨幣市場基金 13.82430 13.82410 0.00020 0.00145 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.29660 2.29950 -0.00290 -0.12611 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.42250 2.42380 -0.00130 -0.05363 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40930 8.40210 0.00720 0.08569 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.67460 10.66560 0.00900 0.08438 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.98550 7.97670 0.00880 0.11032 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.59520 11.58240 0.01280 0.11051 永豐滬深300紅利指數基金 18.02000 17.81000 0.21000 1.17911 永豐臺灣加權ETF基金 53.99000 53.54000 0.45000 0.84049 永豐領航科技基金 31.54000 31.14000 0.40000 1.28452 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845 永豐趨勢平衡基金 41.69000 41.40000 0.29000 0.70048 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.15230 11.15120 0.00110 0.00986 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 兆豐國際中小基金 14.44000 14.25000 0.19000 1.33333 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.38000 17.30000 0.08000 0.46243 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 兆豐國際生命科學基金 16.59000 16.70000 -0.11000 -0.65868 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.14500 10.10970 0.03530 0.34917 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.41990 10.38810 0.03180 0.30612 兆豐國際全球高股息基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 兆豐國際全球基金 30.02000 29.93000 0.09000 0.30070 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.09220 10.09190 0.00030 0.00297 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.65950 9.66080 -0.00130 -0.01346 兆豐國際國民基金 23.48000 23.27000 0.21000 0.90245 兆豐國際第一基金 13.63000 13.46000 0.17000 1.26300 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.20490 10.19010 0.01480 0.14524 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42590 8.41360 0.01230 0.14619 兆豐國際萬全基金 20.34000 20.13000 0.21000 1.04322 兆豐國際電子基金 24.64000 24.28000 0.36000 1.48270 兆豐國際綠鑽基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.63000 21.47000 0.16000 0.74523 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.37000 18.51000 -0.14000 -0.75635 兆豐國際豐台灣基金 29.59000 29.61000 -0.02000 -0.06754 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.44340 12.44320 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.40000 11.28000 0.12000 1.06383 合庫全球高收益債券基金A類型 11.39650 11.38410 0.01240 0.10892 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.88960 11.88070 0.00890 0.07491 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.87000 10.86280 0.00720 0.06628 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.69410 11.68890 0.00520 0.04449 合庫全球高收益債券基金B類型 8.84700 8.83740 0.00960 0.10863 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.14150 10.13410 0.00740 0.07302 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.58820 9.58190 0.00630 0.06575 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.84470 9.84010 0.00460 0.04675 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.02970 10.02310 0.00660 0.06585 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 合庫全球新興市場基金 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 合庫貨幣市場基金 10.08480 10.08470 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.84970 9.84680 0.00290 0.02945 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.08740 10.08420 0.00320 0.03173 合庫新興多重收益基金A類型 10.50700 10.49920 0.00780 0.07429 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.67210 11.66800 0.00410 0.03514 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.47170 13.47930 -0.00760 -0.05638 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.89740 9.89430 0.00310 0.03133 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.02820 10.02500 0.00320 0.03192 合庫新興多重收益基金B類型 8.68650 8.68000 0.00650 0.07488 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64630 9.64290 0.00340 0.03526 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.94560 10.95110 -0.00550 -0.05022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68120 10.68040 0.00080 0.00749 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83290 9.82350 0.00940 0.09569 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51830 9.50020 0.01810 0.19052 安聯中國東協基金 15.10000 15.09000 0.01000 0.06627 安聯中國策略基金 14.44000 14.35000 0.09000 0.62718 安聯中華新思路基金-人民幣 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 安聯中華新思路基金-美元 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 安聯台灣大壩基金 22.25000 21.96000 0.29000 1.32058 安聯台灣科技基金 35.69000 35.34000 0.35000 0.99038 安聯台灣貨幣市場基金 12.43520 12.43510 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 25.48000 25.16000 0.32000 1.27186 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.17300 10.16810 0.00490 0.04819 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.35960 15.35220 0.00740 0.04820 安聯四季成長組合基金-美元 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05500 12.05220 0.00280 0.02323 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.19360 10.18990 0.00370 0.03631 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.48780 12.48310 0.00470 0.03765 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10460 10.10250 0.00210 0.02079 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89380 9.89020 0.00360 0.03640 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69420 9.69060 0.00360 0.03715 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.82270 11.81530 0.00740 0.06263 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98020 10.97610 0.00410 0.03735 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71570 10.71130 0.00440 0.04108 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60160 9.59860 0.00300 0.03125 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33470 9.33120 0.00350 0.03751 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08840 9.08470 0.00370 0.04073 安聯全球人口趨勢基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.51000 35.78000 -0.27000 -0.75461 安聯全球油礦金趨勢基金 7.78000 7.78000 0.00000 0.00000 安聯全球計量平衡基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25010 12.24450 0.00560 0.04573 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.85670 10.85180 0.00490 0.04515 安聯全球新興市場基金 17.11000 17.08000 0.03000 0.17564 安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 安聯全球綠能趨勢基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 安聯亞洲動態策略基金 23.75000 23.74000 0.01000 0.04212 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.92950 9.92500 0.00450 0.04534 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.92750 9.92300 0.00450 0.04535 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.12230 83.07250 0.04980 0.05995 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.32550 12.30900 0.01650 0.13405 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.96290 68.14950 -0.18660 -0.27381 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.00010 10.02010 -0.02000 -0.19960 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.49380 2.49300 0.00080 0.03209 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48760 10.46700 0.02060 0.19681 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17100 2.17190 -0.00090 -0.04144 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.96390 8.94630 0.01760 0.19673 宏利台灣動力基金 27.95000 27.68000 0.27000 0.97543 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.33090 10.30250 0.02840 0.27566 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93160 9.89220 0.03940 0.39829 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.55080 8.56720 -0.01640 -0.19143 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.49200 8.49710 -0.00510 -0.06002 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 宏利全球債券組合基金 13.31720 13.30320 0.01400 0.10524 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78420 2.78350 0.00070 0.02515 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.04050 12.03460 0.00590 0.04903 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.18410 9.19960 -0.01550 -0.16849 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.49240 2.50130 -0.00890 -0.35581 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.22320 11.23650 -0.01330 -0.11836 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.22760 4.24510 -0.01750 -0.41224 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65520 0.65790 -0.00270 -0.41040 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.06000 19.12000 -0.06000 -0.31381 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 0.80740 0.80740 0.00000 0.00000 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.56880 10.55850 0.01030 0.09755 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.33650 10.32570 0.01080 0.10459 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.23030 10.23840 -0.00810 -0.07911 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99030 2.00080 -0.01050 -0.52479 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.09500 9.11810 -0.02310 -0.25334 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.95300 8.97840 -0.02540 -0.28290 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.92920 8.95080 -0.02160 -0.24132 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.76820 72.75220 0.01600 0.02199 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.89420 10.88460 0.00960 0.08820 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.34050 10.33560 0.00490 0.04741 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.48090 10.47520 0.00570 0.05441 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29380 10.28350 0.01030 0.10016 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54600 9.59850 -0.05250 -0.54696 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.11500 9.16010 -0.04510 -0.49235 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.06680 9.10710 -0.04030 -0.44251 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.21390 9.26090 -0.04700 -0.50751 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77220 2.77130 0.00090 0.03248 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40860 0.40840 0.00020 0.04897 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.58190 12.56670 0.01520 0.12095 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91160 0.91260 -0.00100 -0.10958 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05810 8.09200 -0.03390 -0.41893 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22940 2.24370 -0.01430 -0.63734 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32420 0.32600 -0.00180 -0.55215 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.08590 10.13800 -0.05210 -0.51391 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36750 0.37050 -0.00300 -0.80972 宏利萬利貨幣市場基金 13.60430 13.60420 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.48000 2.47000 0.01000 0.40486 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 宏利臺灣股息收益基金 26.09000 25.87000 0.22000 0.85041 宏利澳幣保本基金 11.60350 11.59970 0.00380 0.03276 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.08080 11.06550 0.01530 0.13827 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.48440 10.47430 0.01010 0.09643 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.67390 9.65530 0.01860 0.19264 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.79370 10.77290 0.02080 0.19308 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 貝萊德新台幣基金 12.90300 12.90290 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 22.63000 22.39000 0.24000 1.07191 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.87070 10.86920 0.00150 0.01380 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56130 9.54470 0.01660 0.17392 保德信大中華基金 26.91000 26.80000 0.11000 0.41045 保德信中小型股基金 45.60000 44.84000 0.76000 1.69492 保德信中國中小基金-人民幣 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 保德信中國中小基金-美元 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 保德信中國中小基金-新臺幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.41070 9.34650 0.06420 0.68689 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.40750 9.34370 0.06380 0.68281 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.51940 9.45590 0.06350 0.67154 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.94640 9.88000 0.06640 0.67206 保德信中國品牌基金-人民幣 9.06000 8.94000 0.12000 1.34228 保德信中國品牌基金-美元 8.97000 8.86000 0.11000 1.24153 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.76000 9.63000 0.13000 1.34995 保德信台商全方位基金 34.60000 34.13000 0.47000 1.37709 保德信全球中小基金 27.19000 27.06000 0.13000 0.48041 保德信全球消費商機基金 17.51000 17.48000 0.03000 0.17162 保德信全球基礎建設基金 12.11000 12.07000 0.04000 0.33140 保德信全球資源基金 7.24000 7.22000 0.02000 0.27701 保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.84000 32.00000 -0.16000 -0.50000 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.20930 10.19500 0.01430 0.14026 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58790 10.57290 0.01500 0.14187 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.50710 9.48450 0.02260 0.23828 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.84660 9.82330 0.02330 0.23719 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.03470 9.03010 0.00460 0.05094 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.07400 11.06830 0.00570 0.05150 保德信亞太基金 21.53000 21.41000 0.12000 0.56049 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.21030 9.19950 0.01080 0.11740 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.60720 11.59350 0.01370 0.11817 保德信店頭市場基金 34.05000 33.75000 0.30000 0.88889 保德信拉丁美洲基金 7.12000 7.03000 0.09000 1.28023 保德信金平衡基金 28.53000 28.31000 0.22000 0.77711 保德信金滿意基金 41.23000 40.70000 0.53000 1.30221 保德信科技島基金 25.31000 24.95000 0.36000 1.44289 保德信高成長基金 89.83000 88.73000 1.10000 1.23972 保德信第一基金 25.36000 25.07000 0.29000 1.15676 保德信貨幣市場基金 15.69590 15.69570 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.23630 10.21700 0.01930 0.18890 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.26750 10.24050 0.02700 0.26366 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.58290 10.56470 0.01820 0.17227 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.91710 9.89100 0.02610 0.26388 保德信新世紀基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.86740 8.86160 0.00580 0.06545 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.10570 11.09850 0.00720 0.06487 保德信新興趨勢組合基金 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 保德信瑞騰基金 15.47200 15.47020 0.00180 0.01164 保德信歐洲組合基金 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13640 2.13630 0.00010 0.00468 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73990 2.73990 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31640 0.31600 0.00040 0.12658 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42200 0.42140 0.00060 0.14238 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.10860 9.09340 0.01520 0.16715 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85880 11.83790 0.02090 0.17655 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.38370 10.38230 0.00140 0.01348 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.08680 12.08480 0.00200 0.01655 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27900 9.26670 0.01230 0.13273 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.81980 10.80550 0.01430 0.13234 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.23660 10.22450 0.01210 0.11834 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.21790 10.20560 0.01230 0.12052 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.24240 10.23710 0.00530 0.05177 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.50350 10.49880 0.00470 0.04477 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.23610 10.23110 0.00500 0.04887 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.03560 10.03050 0.00510 0.05084 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03560 10.03050 0.00510 0.05084 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.05780 10.05420 0.00360 0.03581 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02700 10.02410 0.00290 0.02893 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.56070 11.56390 -0.00320 -0.02767 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.86130 6.84870 0.01260 0.18398 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92690 10.90680 0.02010 0.18429 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61370 11.61360 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.95000 18.74000 0.21000 1.12060 施羅德樂活中小基金-I類型 4249.550004202.24000 47.31000 1.12583 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.29010 10.23960 0.05050 0.49318 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.29590 11.24840 0.04750 0.42228 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.61950 10.57490 0.04460 0.42175 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.45460 9.43420 0.02040 0.21623 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.02170 10.01930 0.00240 0.02395 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.75070 9.73570 0.01500 0.15407 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.81600 10.79100 0.02500 0.23167 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.47200 11.46350 0.00850 0.07415 柏瑞五國金勢力建設基金 6.59000 6.57000 0.02000 0.30441 柏瑞巨人基金 12.69000 12.58000 0.11000 0.87440 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.60660 13.60650 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.56660 13.54800 0.01860 0.13729 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.74990 11.73950 0.01040 0.08859 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.50630 12.49410 0.01220 0.09765 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.90220 9.97180 -0.06960 -0.69797 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.25550 7.28000 -0.02450 -0.33654 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37860 9.42690 -0.04830 -0.51236 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.02000 9.08270 -0.06270 -0.69032 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.46540 11.50880 -0.04340 -0.37710 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.84240 8.88200 -0.03960 -0.44585 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.92380 11.91320 0.01060 0.08898 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.75290 11.73680 0.01610 0.13718 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.30260 11.28440 0.01820 0.16128 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.38530 11.37430 0.01100 0.09671 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.61720 9.65000 -0.03280 -0.33990 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47700 10.53090 -0.05390 -0.51183 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.30880 10.38040 -0.07160 -0.68976 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.19820 10.23690 -0.03870 -0.37804 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.93740 10.92520 0.01220 0.11167 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99270 11.98650 0.00620 0.05172 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.45930 11.45110 0.00820 0.07161 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.89420 9.93520 -0.04100 -0.41267 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.66830 10.73190 -0.06360 -0.59263 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.39000 10.43460 -0.04460 -0.42742 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.64300 10.63110 0.01190 0.11194 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.16610 11.16030 0.00580 0.05197 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.07070 11.06280 0.00790 0.07141 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.89420 9.93520 -0.04100 -0.41267 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.66860 10.73230 -0.06370 -0.59354 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.39020 10.43490 -0.04470 -0.42837 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.19000 12.23000 -0.04000 -0.32706 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 柏瑞拉丁美洲基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.79890 11.76640 0.03250 0.27621 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.00010 8.00010 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 柏瑞特別股息收益基金-B類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.79190 11.78000 0.01190 0.10102 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.17080 11.16440 0.00640 0.05733 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.44180 10.43530 0.00650 0.06229 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09260 9.12050 -0.02790 -0.30590 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.13730 10.18570 -0.04840 -0.47518 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.12280 10.15450 -0.03170 -0.31218 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.74520 10.73910 0.00610 0.05680 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.35670 10.34630 0.01040 0.10052 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.42490 10.41840 0.00650 0.06239 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.50280 10.55290 -0.05010 -0.47475 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82470 9.85480 -0.03010 -0.30543 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.80180 9.86690 -0.06510 -0.65978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.13550 10.16620 -0.03070 -0.30198 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.47450 12.45940 0.01510 0.12119 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75740 11.74940 0.00800 0.06809 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.27610 11.26680 0.00930 0.08254 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.86330 7.88880 -0.02550 -0.32324 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85450 9.90390 -0.04940 -0.49879 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.50790 10.54930 -0.04140 -0.39244 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.72350 10.71050 0.01300 0.12138 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.29230 11.28300 0.00930 0.08242 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.65670 10.70950 -0.05280 -0.49302 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03070 10.06350 -0.03280 -0.32593 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.73100 10.77320 -0.04220 -0.39171 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46680 11.45960 0.00720 0.06283 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.84740 11.84700 0.00040 0.00338 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.98030 10.97760 0.00270 0.02460 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.81720 9.84710 -0.02990 -0.30364 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.36430 10.41510 -0.05080 -0.48775 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.27890 10.31240 -0.03350 -0.32485 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.16680 11.16640 0.00040 0.00358 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23080 10.22440 0.00640 0.06260 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.45890 10.45630 0.00260 0.02487 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04970 10.06860 -0.01890 -0.18771 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.97490 10.00460 -0.02970 -0.29686 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.58630 10.63700 -0.05070 -0.47664 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.03610 10.06960 -0.03350 -0.33268 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.62000 17.60000 0.02000 0.11364 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.12000 16.09000 0.03000 0.18645 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34850 13.33040 0.01810 0.13578 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.59270 10.56990 0.02280 0.21571 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.23550 11.21570 0.01980 0.17654 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.39820 11.34140 0.05680 0.50082 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.85590 10.83420 0.02170 0.20029 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08080 10.09700 -0.01620 -0.16044 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.54730 10.58180 -0.03450 -0.32603 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.31530 10.33630 -0.02100 -0.20317 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.33840 10.35570 -0.01730 -0.16706 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.35110 10.38600 -0.03490 -0.33603 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.28080 10.29830 -0.01750 -0.16993 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.43000 14.42000 0.01000 0.06935 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.92000 31.98000 -0.06000 -0.18762 國泰大中華基金 21.78000 21.61000 0.17000 0.78667 國泰小龍基金 15.85000 15.68000 0.17000 1.08418 國泰中小成長基金 45.53000 45.14000 0.39000 0.86398 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.34000 17.27000 0.07000 0.40533 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.65040 0.64860 0.00180 0.27752 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62580 0.62420 0.00160 0.25633 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21800 2.21550 0.00250 0.11284 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.88830 9.87460 0.01370 0.13874 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.95140 8.93900 0.01240 0.13872 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32500 0.32480 0.00020 0.06158 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.10950 11.10850 0.00100 0.00900 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64820 1.64890 -0.00070 -0.04245 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92560 9.91300 0.01260 0.12711 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33240 0.33230 0.00010 0.03009 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.58000 19.52000 0.06000 0.30738 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64190 0.64050 0.00140 0.21858 國泰中港台基金台幣級別 14.88000 14.80000 0.08000 0.54054 國泰中港台基金美元級別 0.49370 0.49130 0.00240 0.48850 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.36000 24.26000 0.10000 0.41220 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.96000 15.03000 -0.07000 -0.46574 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.43000 29.18000 0.25000 0.85675 國泰台灣貨幣市場基金 12.36850 12.36840 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.01000 26.83000 0.18000 0.67089 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.32110 2.31670 0.00440 0.18993 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34520 0.34470 0.00050 0.14505 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43530 0.43280 0.00250 0.57763 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.66000 12.60000 0.06000 0.47619 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44530 0.44360 0.00170 0.38323 國泰全球資源基金台幣級別 5.68000 5.68000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18770 0.18790 -0.00020 -0.10644 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27500 0.27460 0.00040 0.14567 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39570 0.39500 0.00070 0.17722 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36730 0.36660 0.00070 0.19094 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41400 0.41320 0.00080 0.19361 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44460 0.44180 0.00280 0.63377 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.45950 2.45270 0.00680 0.27725 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.21910 11.18600 0.03310 0.29591 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.63860 10.60720 0.03140 0.29603 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36670 0.36590 0.00080 0.21864 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34780 0.34700 0.00080 0.23055 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45960 0.45650 0.00310 0.67908 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37280 0.37340 -0.00060 -0.16069 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56250 0.56240 0.00010 0.01778 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 國泰科技生化基金 37.15000 36.66000 0.49000 1.33661 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 23.24000 23.14000 0.10000 0.43215 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.06000 16.10000 -0.04000 -0.24845 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.62010 40.29250 0.32760 0.81305 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.25490 19.43850 -0.18360 -0.94452 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.08620 20.68630 0.39990 1.93316 國泰紐幣2021保本基金 11.65960 11.66540 -0.00580 -0.04972 國泰紐幣八年期保本基金 11.93170 11.93740 -0.00570 -0.04775 國泰紐幣保本基金 11.99770 11.99870 -0.00100 -0.00833 國泰高科技基金 12.47000 12.33000 0.14000 1.13544 國泰國泰基金 23.85000 23.58000 0.27000 1.14504 國泰富時中國A50基金 19.03000 19.07000 -0.04000 -0.20975 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33170 0.33120 0.00050 0.15097 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42450 0.42210 0.00240 0.56859 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33760 0.33670 0.00090 0.26730 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43210 0.42910 0.00300 0.69914 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33730 0.33670 0.00060 0.17820 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43180 0.42910 0.00270 0.62922 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.97110 10.96260 0.00850 0.07754 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.40400 8.39750 0.00650 0.07740 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36400 0.36380 0.00020 0.05498 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27780 0.27780 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 國泰新興市場基金美元級別 0.36950 0.36820 0.00130 0.35307 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26530 2.26270 0.00260 0.11491 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58980 1.58800 0.00180 0.11335 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34720 0.34700 0.00020 0.05764 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36770 0.36750 0.00020 0.05442 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24550 0.24530 0.00020 0.08153 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.84030 10.83130 0.00900 0.08309 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.48130 7.47520 0.00610 0.08160 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.45000 15.58000 -0.13000 -0.83440 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.29000 30.78000 0.51000 1.65692 國泰價值卓越基金 14.01000 13.86000 0.15000 1.08225 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37560 0.37420 0.00140 0.37413 國泰豐益債券組合基金 12.30740 12.29880 0.00860 0.06993 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.81710 9.85020 -0.03310 -0.33603 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.65660 8.67970 -0.02310 -0.26614 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.46310 10.46310 0.00000 0.00000 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27310 9.26240 0.01070 0.11552 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81800 10.81710 0.00090 0.00832 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52190 9.50730 0.01460 0.15357 第一金大中華基金 23.68000 23.40000 0.28000 1.19658 第一金小型精選基金 32.15000 31.78000 0.37000 1.16425 第一金中國世紀基金 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425 第一金中國世紀基金-人民幣 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359 第一金中概平衡基金 22.72000 22.60000 0.12000 0.53097 第一金台灣貨幣市場基金 15.18100 15.18080 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 177.08700 177.08500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.11050 12.03970 0.07080 0.58805 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 11.41000 11.33000 0.08000 0.70609 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.16220 10.14920 0.01300 0.12809 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.16490 10.15910 0.00580 0.05709 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.16220 10.14920 0.01300 0.12809 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.16490 10.15910 0.00580 0.05709 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.16490 10.15910 0.00580 0.05709 第一金全球大趨勢基金 21.09000 21.00000 0.09000 0.42857 第一金全球不動產證券化基金A 7.78400 7.72090 0.06310 0.81726 第一金全球不動產證券化基金B 5.69880 5.65260 0.04620 0.81732 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.07740 9.09170 -0.01430 -0.15729 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30130 10.28240 0.01890 0.18381 第一金全球高收益債券基金A 14.94440 14.92560 0.01880 0.12596 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.88540 10.87350 0.01190 0.10944 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.85310 9.83860 0.01450 0.14738 第一金全球高收益債券基金B 9.48850 9.52420 -0.03570 -0.37483 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.25200 10.30590 -0.05390 -0.52300 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.33520 8.36690 -0.03170 -0.37887 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.39670 13.31470 0.08200 0.61586 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052 第一金亞洲科技基金 19.69000 19.82000 -0.13000 -0.65590 第一金亞洲新興市場基金 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222 第一金店頭市場基金 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 第一金創新趨勢基金 20.07000 19.82000 0.25000 1.26135 第一金電子基金 28.65000 28.24000 0.41000 1.45184 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.14000 14.06000 0.08000 0.56899 統一大滿貫基金 31.27000 31.02000 0.25000 0.80593 統一大龍印基金 16.28000 16.24000 0.04000 0.24631 統一大龍騰中國基金 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 統一中小基金 24.49000 24.26000 0.23000 0.94806 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.33810 10.33400 0.00410 0.03967 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87750 9.86310 0.01440 0.14600 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.54660 9.53070 0.01590 0.16683 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.51310 11.50850 0.00460 0.03997 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.91300 10.89710 0.01590 0.14591 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56080 10.54310 0.01770 0.16788 統一台灣動力基金 15.32000 15.15000 0.17000 1.12211 統一全天候基金 95.53000 94.06000 1.47000 1.56283 統一全球債券組合基金 12.32270 12.31220 0.01050 0.08528 統一全球新科技基金(人民幣) 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473 統一全球新科技基金(美元) 14.06000 14.01000 0.05000 0.35689 統一全球新科技基金(新台幣) 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232 統一亞太基金 25.55000 25.46000 0.09000 0.35350 統一亞洲大金磚基金 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 統一奔騰基金 51.89000 50.81000 1.08000 2.12557 統一強棒貨幣市場基金 16.59030 16.59010 0.00020 0.00121 統一強漢基金 23.14000 22.94000 0.20000 0.87184 統一統信基金 30.37000 30.05000 0.32000 1.06489 統一黑馬基金 51.94000 50.98000 0.96000 1.88309 統一新亞洲科技能源基金 19.38000 19.32000 0.06000 0.31056 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.87360 8.86370 0.00990 0.11169 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.67100 10.65900 0.01200 0.11258 統一經建基金 40.59000 40.01000 0.58000 1.44964 統一龍馬基金 63.60000 62.62000 0.98000 1.56500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 19.89000 19.60000 0.29000 1.47959 野村中小基金 44.05000 43.49000 0.56000 1.28765 野村中國機會基金 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328 野村巴西基金 5.71000 5.65000 0.06000 1.06195 野村日本領先基金 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942 野村台灣高股息基金 21.32000 21.30000 0.02000 0.09390 野村台灣運籌基金 36.49000 36.12000 0.37000 1.02436 野村平衡基金 18.83000 18.66000 0.17000 0.91104 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.13000 13.02000 0.11000 0.84485 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 野村全球生技醫療基金 17.01000 17.08000 -0.07000 -0.40984 野村全球品牌基金 23.47000 23.22000 0.25000 1.07666 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.45360 8.43080 0.02280 0.27044 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.29450 11.26400 0.03050 0.27077 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.31640 11.29720 0.01920 0.16995 野村全球氣候變遷基金 7.77000 7.71000 0.06000 0.77821 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.70000 17.56000 0.14000 0.79727 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47570 10.47230 0.00340 0.03247 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.46070 10.46210 -0.00140 -0.01338 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.13110 10.11960 0.01150 0.11364 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.90210 9.89020 0.01190 0.12032 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.51470 9.50360 0.01110 0.11680 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.86930 10.85680 0.01250 0.11514 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52550 10.51290 0.01260 0.11985 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12910 10.11740 0.01170 0.11564 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.85680 10.81160 0.04520 0.41807 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.55370 10.50880 0.04490 0.42726 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.28600 10.24270 0.04330 0.42274 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.23520 10.19760 0.03760 0.36871 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.42750 10.35680 0.07070 0.68264 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.69800 9.66000 0.03800 0.39337 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.53720 9.49480 0.04240 0.44656 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.55850 9.52200 0.03650 0.38332 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.23280 11.19170 0.04110 0.36724 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.99800 11.90760 0.09040 0.75918 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.42350 10.38260 0.04090 0.39393 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.24530 10.19970 0.04560 0.44707 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.43350 10.39350 0.04000 0.38486 野村成長基金 30.00000 29.84000 0.16000 0.53619 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.82000 12.73000 0.09000 0.70699 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.10690 10.10000 0.00690 0.06832 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.09560 10.08820 0.00740 0.07335 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.09420 10.08800 0.00620 0.06146 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.10690 10.10000 0.00690 0.06832 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.09560 10.08820 0.00740 0.07335 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.09420 10.08800 0.00620 0.06146 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50100 9.49400 0.00700 0.07373 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.10010 10.09350 0.00660 0.06539 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.06390 10.05500 0.00890 0.08851 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.52590 13.51590 0.01000 0.07399 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.33320 12.32540 0.00780 0.06328 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.26990 10.26080 0.00910 0.08869 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.76750 10.76220 0.00530 0.04925 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.44690 10.43900 0.00790 0.07568 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.08870 10.08290 0.00580 0.05752 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.10240 11.09610 0.00630 0.05678 野村泰國基金 36.48000 36.49000 -0.01000 -0.02740 野村高科技基金 10.19000 10.04000 0.15000 1.49402 野村貨幣市場基金 16.19670 16.19650 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.20000 15.13000 0.07000 0.46266 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44700 8.44260 0.00440 0.05212 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.89210 11.88580 0.00630 0.05300 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.83000 6.79000 0.04000 0.58910 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662 野村精選貨幣市場基金 12.04850 12.04840 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.65000 11.54000 0.11000 0.95321 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.76000 10.60000 0.16000 1.50943 野村歐洲高股息基金季配型 8.48000 8.37000 0.11000 1.31422 野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.70000 0.15000 1.28205 野村積極成長基金 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866 野村優質基金 36.84000 36.43000 0.41000 1.12545 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.97990 8.96030 0.01960 0.21874 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.29640 8.27700 0.01940 0.23438 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.29220 8.27970 0.01250 0.15097 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.26740 11.24260 0.02480 0.22059 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.38620 10.36180 0.02440 0.23548 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40770 10.39200 0.01570 0.15108 野村環球基金-人民幣計價 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679 野村環球基金-美元計價 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 野村環球基金-新臺幣計價 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983 野村鴻利基金 21.73000 21.56000 0.17000 0.78850 野村鴻揚貨幣市場基金 16.82050 16.82040 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.61000 22.46000 0.15000 0.66785 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.59000 13.45000 0.14000 1.04089 野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496 野村鑫全球債券組合基金 13.45670 13.45170 0.00500 0.03717 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 凱基台灣精五門基金 20.99000 20.93000 0.06000 0.28667 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.44950 10.42420 0.02530 0.24270 凱基亞太高股息基金 12.66000 12.63000 0.03000 0.23753 凱基亞洲四金磚基金 15.76000 15.71000 0.05000 0.31827 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.23220 12.22200 0.01020 0.08346 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 凱基凱旋貨幣市場基金 11.50190 11.50190 0.00000 0.00000 凱基開創基金 23.18000 23.00000 0.18000 0.78261 凱基雲端趨勢基金 17.72000 17.64000 0.08000 0.45351 凱基新興市場中小基金 17.40000 17.37000 0.03000 0.17271 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.41180 10.39740 0.01440 0.13850 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.58960 8.57770 0.01190 0.13873 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076 凱基資源國基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.33810 11.30190 0.03620 0.32030 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.90300 9.91480 -0.01180 -0.11901 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 凱基護城河基金-美元計價B 11.69760 11.66930 0.02830 0.24252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 17.74000 17.77000 -0.03000 -0.16882 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 24.19000 24.15000 0.04000 0.16563 富邦NASDAQ-100基金 24.65000 24.60000 0.05000 0.20325 富邦上証180基金 30.56000 30.63000 -0.07000 -0.22853 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20940 0.20840 0.00100 0.47985 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.33000 6.30000 0.03000 0.47619 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.65000 7.65000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.92000 43.94000 -0.02000 -0.04552 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.94480 10.94370 0.00110 0.01005 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05200 10.04510 0.00690 0.06869 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.98130 12.96920 0.01210 0.09330 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92870 1.92730 0.00140 0.07264 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.14040 10.13100 0.00940 0.09278 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55110 1.54990 0.00120 0.07742 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.48470 11.47590 0.00880 0.07668 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68720 1.68640 0.00080 0.04744 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25270 10.24490 0.00780 0.07614 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52510 1.52440 0.00070 0.04592 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.28130 11.21500 0.06630 0.59117 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.41030 10.35160 0.05870 0.56706 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.05350 9.98840 0.06510 0.65176 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.25330 10.19300 0.06030 0.59158 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.40100 9.34800 0.05300 0.56697 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.09700 9.03810 0.05890 0.65169 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.78000 20.66000 0.12000 0.58083 富邦日本東証基金 20.90000 20.84000 0.06000 0.28791 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.21000 37.99000 0.22000 0.57910 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.17000 47.70000 0.47000 0.98532 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.87000 49.30000 0.57000 1.15619 富邦台灣心基金 19.56000 19.36000 0.20000 1.03306 富邦台灣釆吉50基金 48.36000 47.79000 0.57000 1.19272 富邦台灣科技指數基金 51.09000 50.40000 0.69000 1.36905 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29160 0.29020 0.00140 0.48243 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34690 0.34670 0.00020 0.05769 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.93980 10.93480 0.00500 0.04573 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33970 0.33940 0.00030 0.08839 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.62650 9.62210 0.00440 0.04573 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.09000 23.03000 0.06000 0.26053 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.54000 15.63000 -0.09000 -0.57582 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.67000 28.41000 0.26000 0.91517 富邦吉祥貨幣市場基金 15.57450 15.57430 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 58.78000 58.16000 0.62000 1.06602 富邦科技基金 22.72000 22.38000 0.34000 1.51921 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.15110 40.14570 0.00540 0.01345 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.11830 39.75430 0.36400 0.91562 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.99220 39.86940 0.12280 0.30801 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 14.85000 14.87000 -0.02000 -0.13450 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 29.70000 29.63000 0.07000 0.23625 富邦香港H股基金 20.17000 20.11000 0.06000 0.29836 富邦高成長基金 21.84000 21.61000 0.23000 1.06432 富邦基金 11.69000 11.54000 0.15000 1.29983 富邦深証100基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40580 0.40570 0.00010 0.02465 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.49040 12.49240 -0.00200 -0.01601 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.08790 10.08950 -0.00160 -0.01586 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31850 0.31840 0.00010 0.03141 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.58410 9.58560 -0.00150 -0.01565 富邦精準基金 43.11000 42.54000 0.57000 1.33992 富邦精銳中小基金 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676 富邦臺灣公司治理100基金 21.61000 21.41000 0.20000 0.93414 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.55000 13.33000 0.22000 1.65041 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.08720 10.04210 0.04510 0.44911 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.30410 10.26300 0.04110 0.40047 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.26990 10.22110 0.04880 0.47744 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.08720 10.04210 0.04510 0.44911 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.30410 10.26300 0.04110 0.40047 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.26990 10.22110 0.04880 0.47744 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.56000 29.30000 0.26000 0.88737 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.99500 9.97360 0.02140 0.21457 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.21790 10.20060 0.01730 0.16960 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 10.01820 10.00230 0.01590 0.15896 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.71020 10.68690 0.02330 0.21802 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.47570 10.45790 0.01780 0.17021 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29970 10.28220 0.01750 0.17020 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 10.08410 10.06700 0.01710 0.16986 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.07220 10.05510 0.01710 0.17006 富達卓越領航全球組合基金 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 10.01490 10.00810 0.00680 0.06794 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.99150 9.98920 0.00230 0.02302 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 10.00910 10.00710 0.00200 0.01999 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.01520 10.00810 0.00710 0.07094 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.99130 9.98900 0.00230 0.02303 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01350 10.01140 0.00210 0.02098 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.01830 10.01590 0.00240 0.02396 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01830 10.01590 0.00240 0.02396 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.09390 10.08090 0.01300 0.12896 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55780 9.54680 0.01100 0.11522 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.20260 9.18820 0.01440 0.15672 富蘭克林華美中華基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.35000 19.12000 0.23000 1.20293 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.76000 18.67000 0.09000 0.48206 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43590 8.45030 -0.01440 -0.17041 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.65650 9.68250 -0.02600 -0.26853 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97630 9.97220 0.00410 0.04111 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.59940 9.59300 0.00640 0.06672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.95050 10.94200 0.00850 0.07768 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.25680 9.29150 -0.03470 -0.37346 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.93610 10.00430 -0.06820 -0.68171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.58350 12.56870 0.01480 0.11775 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.82840 10.93550 -0.10710 -0.97938 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.19680 10.18830 0.00850 0.08343 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.17820 8.20840 -0.03020 -0.36792 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.88600 9.93570 -0.04970 -0.50022 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.83780 10.82760 0.01020 0.09420 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.12530 8.15460 -0.02930 -0.35931 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.83450 9.88320 -0.04870 -0.49276 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.49520 10.48630 0.00890 0.08487 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.23580 8.26920 -0.03340 -0.40391 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.94010 8.96480 -0.02470 -0.27552 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98900 10.01720 -0.02820 -0.28152 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36640 10.36440 0.00200 0.01930 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.23040 13.22260 0.00780 0.05899 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.27210 12.23630 0.03580 0.29257 富蘭克林華美第一富基金 35.41000 34.87000 0.54000 1.54861 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25490 10.25470 0.00020 0.00195 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.98230 6.98990 -0.00760 -0.10873 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.04720 11.02120 0.02600 0.23591 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.55330 10.60550 -0.05220 -0.49220 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.31030 11.32320 -0.01290 -0.11393 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.77610 7.80920 -0.03310 -0.42386 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08760 10.13220 -0.04460 -0.44018 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60330 10.59890 0.00440 0.04151 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17060 11.16370 0.00690 0.06181 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.28430 11.28340 0.00090 0.00798 復華人生目標基金 32.17600 31.94690 0.22910 0.71713 復華大中華中小策略基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 51.61000 51.09000 0.52000 1.01781 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.44000 7.39000 0.05000 0.67659 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.03000 10.94000 0.09000 0.82267 復華全方位基金 23.20000 22.95000 0.25000 1.08932 復華全球大趨勢基金-美元 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.76000 17.70000 0.06000 0.33898 復華全球平衡基金-新臺幣 18.69000 18.68000 0.01000 0.05353 復華全球物聯網科技基金-美元 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.11000 13.07000 0.04000 0.30604 復華全球原物料基金 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096 復華全球消費基金-新臺幣 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48240 11.48590 -0.00350 -0.03047 復華全球債券基金 13.72700 13.73290 -0.00590 -0.04296 復華全球債券組合基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.75000 13.68000 0.07000 0.51170 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 復華有利貨幣市場基金 13.38550 13.38540 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 復華亞太成長基金 13.12000 13.17000 -0.05000 -0.37965 復華東協世紀基金 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 復華南非幣2017保本基金 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 復華南非幣長期收益基金B 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 復華南非幣短期收益基金A 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 復華美國新星基金-新臺幣 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 復華恒生基金 19.98000 19.93000 0.05000 0.25088 復華恒生單日反向一倍基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 復華恒生單日正向二倍基金 30.66000 30.58000 0.08000 0.26161 復華神盾基金 21.83650 21.66550 0.17100 0.78927 復華高成長基金 52.57000 52.17000 0.40000 0.76672 復華高益策略組合基金 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.34350 14.34340 0.00010 0.00070 復華復華基金 16.44000 16.32000 0.12000 0.73529 復華華人世紀基金 16.34000 16.27000 0.07000 0.43024 復華傳家二號基金 25.02400 24.84380 0.18020 0.72533 復華傳家基金 20.63260 20.52030 0.11230 0.54726 復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338 復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 復華新興人民幣債券基金A 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.75000 13.73000 0.02000 0.14567 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 復華新興市場短期收益基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 復華滬深300 A股基金 22.76000 22.81000 -0.05000 -0.21920 復華數位經濟基金 41.89000 41.41000 0.48000 1.15914 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.01020 10.00390 0.00630 0.06298 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.96920 9.95330 0.01590 0.15975 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.00770 10.00140 0.00630 0.06299 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.97140 9.95550 0.01590 0.15971 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.61980 9.65950 -0.03970 -0.41099 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.86440 8.89350 -0.02910 -0.32721 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72040 8.74920 -0.02880 -0.32917 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38760 11.38600 0.00160 0.01405 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.49320 10.48500 0.00820 0.07821 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39610 10.37810 0.01800 0.17344 景順主流基金 19.87000 19.72000 0.15000 0.76065 景順台灣科技基金 34.28000 33.87000 0.41000 1.21051 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 景順全球科技基金 18.11000 18.03000 0.08000 0.44370 景順全球康健基金 16.98000 16.97000 0.01000 0.05893 景順貨幣市場基金 15.88230 15.88210 0.00020 0.00126 景順潛力基金 37.22000 36.93000 0.29000 0.78527 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.06450 9.06350 0.00100 0.01103 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34290 8.33600 0.00690 0.08277 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.05400 11.05270 0.00130 0.01176 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20110 10.19260 0.00850 0.08339 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 華南永昌中國A股基金(美元) 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.58540 9.58200 0.00340 0.03548 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.59370 9.58100 0.01270 0.13255 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.58540 9.58200 0.00340 0.03548 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.59370 9.58100 0.01270 0.13255 華南永昌永昌基金 17.00000 16.84000 0.16000 0.95012 華南永昌全球亨利組合基金 14.52270 14.51920 0.00350 0.02411 華南永昌全球神農水資源基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 華南永昌全球精品基金 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.22000 12.14000 0.08000 0.65898 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.94000 11.85000 0.09000 0.75949 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 華南永昌物聯網精選基金 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 華南永昌策略報酬基金 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13990 16.13980 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 22.35580 22.34410 0.01170 0.05236 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88870 11.88860 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 23.21000 23.07000 0.14000 0.60685 華頓中國多重機會平衡基金 12.01890 11.96670 0.05220 0.43621 華頓台灣基金 21.99000 21.80000 0.19000 0.87156 華頓平安貨幣市場基金 11.47280 11.47270 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.94000 14.83000 0.11000 0.74174 華頓全球高收益債券基金A 13.67590 13.66420 0.01170 0.08563 華頓全球高收益債券基金B 9.04750 9.08860 -0.04110 -0.45221 華頓全球黑鑽油源基金 5.70000 5.70000 0.00000 0.00000 華頓新興亞太債券基金A 10.83500 10.82220 0.01280 0.11828 華頓新興亞太債券基金B 8.60540 8.62800 -0.02260 -0.26194 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 10.85000 10.73000 0.12000 1.11836 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92340 2.90870 0.01470 0.50538 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.15120 13.06380 0.08740 0.66902 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43470 0.43220 0.00250 0.57844 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.68270 11.65300 0.02970 0.25487 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.93740 10.93910 -0.00170 -0.01554 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.44830 10.40510 0.04320 0.41518 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.71730 9.70120 0.01610 0.16596 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86860 10.83400 0.03460 0.31936 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.17760 10.17150 0.00610 0.05997 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.30000 12.35000 -0.05000 -0.40486 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.41000 0.01000 0.29326 匯豐中國動力基金(台幣) 15.39000 15.32000 0.07000 0.45692 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.38330 2.38240 0.00090 0.03778 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04420 2.05270 -0.00850 -0.41409 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.70040 11.68920 0.01120 0.09581 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.97690 10.00660 -0.02970 -0.29680 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35370 0.35340 0.00030 0.08489 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30850 0.30950 -0.00100 -0.32310 匯豐五福全球債券組合基金 13.42440 13.40700 0.01740 0.12978 匯豐太平洋精典基金 17.44000 17.37000 0.07000 0.40299 匯豐台灣精典基金 23.46000 23.23000 0.23000 0.99010 匯豐全球趨勢組合基金 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 匯豐全球關鍵資源基金 7.38000 7.37000 0.01000 0.13569 匯豐安富基金 25.04000 24.90000 0.14000 0.56225 匯豐成功基金 36.63000 36.64000 -0.01000 -0.02729 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57900 2.58040 -0.00140 -0.05426 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.46650 2.46830 -0.00180 -0.07292 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.88700 11.88230 0.00470 0.03955 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.63030 8.66340 -0.03310 -0.38207 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38430 0.38420 0.00010 0.02603 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36030 0.36140 -0.00110 -0.30437 匯豐拉丁美洲基金 7.44000 7.39000 0.05000 0.67659 匯豐金磚動力基金 13.49000 13.36000 0.13000 0.97305 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95690 14.95680 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79730 15.79720 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.17000 5.15000 0.02000 0.38835 匯豐新鑽動力基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.04410 6.06800 -0.02390 -0.39387 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34130 9.33410 0.00720 0.07714 匯豐龍鳳基金 50.16000 49.66000 0.50000 1.00685 匯豐龍騰電子基金 36.73000 36.28000 0.45000 1.24035 匯豐雙高收益債券組合基金 12.62680 12.61550 0.01130 0.08957 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.41000 20.26000 0.15000 0.74038 新光中國成長基金(人民幣) 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082 新光中國成長基金(美元) 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 新光中國成長基金(新臺幣) 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965 新光台灣富貴基金 22.68000 22.58000 0.10000 0.44287 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 新光全球生技醫療基金(美元) 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746 新光全球債券基金(A累積)美元 10.24240 10.22450 0.01790 0.17507 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.80750 9.79210 0.01540 0.15727 新光全球債券基金(B配息)美元 10.12630 10.10880 0.01750 0.17312 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.69250 9.67730 0.01520 0.15707 新光吉星貨幣市場基金 15.38230 15.38220 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 22.54000 22.39000 0.15000 0.66994 新光亞洲精選基金-新台幣 22.57000 22.45000 0.12000 0.53452 新光兩岸優勢基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 新光店頭基金 24.42000 24.19000 0.23000 0.95081 新光南非幣保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 新光國家建設基金 27.32000 27.13000 0.19000 0.70033 新光創新科技基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.98650 9.98330 0.00320 0.03205 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.20390 10.19040 0.01350 0.13248 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04210 10.02980 0.01230 0.12263 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.90820 9.90510 0.00310 0.03130 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.13180 10.11700 0.01480 0.14629 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.96980 9.95750 0.01230 0.12352 新光福運平衡基金 16.68190 16.64880 0.03310 0.19881 新光澳幣八年期保本基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 新光澳幣保本基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.58000 6.54000 0.04000 0.61162 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.72000 8.65000 0.07000 0.80925 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98960 13.97450 0.01510 0.10805 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.18000 9.17010 0.00990 0.10796 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.83040 10.82960 0.00080 0.00739 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69380 9.67600 0.01780 0.18396 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.45560 11.48030 -0.02470 -0.21515 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.76260 8.77420 -0.01160 -0.13221 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 14.10190 14.03110 0.07080 0.50459 群益大印度基金-美元 13.57210 13.49290 0.07920 0.58698 群益大印度基金-新臺幣 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.21040 12.09430 0.11610 0.95996 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.05020 11.92580 0.12440 1.04312 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.10000 10.98000 0.12000 1.09290 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.76050 11.64870 0.11180 0.95976 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.61510 10.50560 0.10950 1.04230 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.80000 9.69000 0.11000 1.13519 群益中小型股基金 39.00000 38.79000 0.21000 0.54138 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.08600 10.08170 0.00430 0.04265 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.58220 9.57030 0.01190 0.12434 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.81690 8.79750 0.01940 0.22052 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27980 9.27580 0.00400 0.04312 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.81630 8.80540 0.01090 0.12379 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.11300 8.09520 0.01780 0.21988 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.23410 11.23420 -0.00010 -0.00089 群益中國高收益債券基金-美元 10.60380 10.59770 0.00610 0.05756 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.14520 10.12960 0.01560 0.15400 群益中國新機會基金-人民幣 7.89550 7.89930 -0.00380 -0.04811 群益中國新機會基金-美元 8.94510 8.94210 0.00300 0.03355 群益中國新機會基金-新臺幣 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 群益平衡王基金 19.80160 19.74950 0.05210 0.26380 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.00000 0.04000 0.66667 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.64700 10.56640 0.08060 0.76280 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.39990 10.31280 0.08710 0.84458 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.08120 10.00490 0.07630 0.76263 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.84730 9.76480 0.08250 0.84487 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.07000 0.09000 0.99228 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.03440 10.02200 0.01240 0.12373 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.02560 10.01240 0.01320 0.13184 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 10.03440 10.02200 0.01240 0.12373 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 10.02550 10.01240 0.01310 0.13084 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.30410 10.28330 0.02080 0.20227 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.88710 7.87120 0.01590 0.20200 群益全球關鍵生技基金-美元 13.84890 13.87240 -0.02350 -0.16940 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457 群益印巴雙星基金 11.52000 11.40000 0.12000 1.05263 群益印度中小基金-人民幣 15.12670 14.96170 0.16500 1.10282 群益印度中小基金-美元 13.72880 13.56800 0.16080 1.18514 群益印度中小基金-新臺幣 15.57000 15.38000 0.19000 1.23537 群益多利策略組合基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 群益多重收益組合基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850 群益多重資產組合基金 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064 群益安家基金 22.62850 22.33020 0.29830 1.33586 群益安穩貨幣市場基金 16.01360 16.01350 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.36000 21.58000 -0.22000 -1.01946 群益亞太中小基金 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501 群益亞太新趨勢平衡基金 16.50000 16.49000 0.01000 0.06064 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.90410 9.88400 0.02010 0.20336 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.95210 7.93590 0.01620 0.20414 群益店頭市場基金 85.24000 84.56000 0.68000 0.80416 群益東方盛世基金 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 群益東協成長基金-人民幣 12.60670 12.59590 0.01080 0.08574 群益東協成長基金-美元 11.32400 11.30500 0.01900 0.16807 群益東協成長基金-新臺幣 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.83660 10.80330 0.03330 0.30824 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.43120 10.39950 0.03170 0.30482 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.94630 9.90660 0.03970 0.40074 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.23860 10.20710 0.03150 0.30861 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.86010 9.83010 0.03000 0.30519 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.39970 9.36210 0.03760 0.40162 群益長安基金 23.15000 22.97000 0.18000 0.78363 群益美國新創亮點基金-美元 12.28680 12.23150 0.05530 0.45211 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501 群益真善美基金 17.15810 17.04240 0.11570 0.67889 群益馬拉松基金 111.11000 109.66000 1.45000 1.32227 群益深証中小板基金 14.65000 14.71000 -0.06000 -0.40789 群益創新科技基金 28.91000 28.53000 0.38000 1.33193 群益華夏盛世基金-人民幣 9.84640 9.80980 0.03660 0.37310 群益華夏盛世基金-美元 9.38910 9.34660 0.04250 0.45471 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.19000 15.10000 0.09000 0.59603 群益奧斯卡基金 24.90000 24.66000 0.24000 0.97324 群益新興金鑽基金-美元 11.81770 11.78290 0.03480 0.29534 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 群益葛萊美基金 21.87000 21.65000 0.22000 1.01617 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.92000 11.72000 0.20000 1.70648 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.75240 10.72840 0.02400 0.22371 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.93340 10.91490 0.01850 0.16949 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.75350 10.74250 0.01100 0.10240 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.63730 8.61800 0.01930 0.22395 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.41880 9.40280 0.01600 0.17016 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.04020 9.03090 0.00930 0.10298 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.42000 30.22000 0.20000 0.66181 德信中國精選成長基金 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 德信台灣主流中小基金 18.15000 17.98000 0.17000 0.94549 德信新興股票組合基金 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 德信萬保貨幣市場基金 11.88370 11.88350 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.94490 10.94160 0.00330 0.03016 德信數位時代基金 28.87000 28.76000 0.11000 0.38248 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60750 11.60740 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.19000 18.03000 0.16000 0.88741 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.69000 11.78000 -0.09000 -0.76401 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.48000 17.47000 0.01000 0.05724 德銀遠東DWS全球神農基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.81760 10.81150 0.00610 0.05642 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.60280 14.59490 0.00790 0.05413 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.67580 8.65270 0.02310 0.26697 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.67530 11.67460 0.00070 0.00600 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36390 11.36320 0.00070 0.00616 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.09330 13.07120 0.02210 0.16907 德銀遠東DWS科技基金 15.58000 15.44000 0.14000 0.90674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.01000 17.86000 0.15000 0.83987 摩根中小基金 26.13000 25.96000 0.17000 0.65485 摩根中國A股基金 13.14000 13.00000 0.14000 1.07692 摩根中國A股基金(美元) 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969 摩根中國亮點基金 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.22030 11.13230 0.08800 0.79049 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.42150 12.33920 0.08230 0.66698 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.05210 11.95750 0.09460 0.79114 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.60720 13.51650 0.09070 0.67103 摩根台灣金磚基金 21.19000 21.00000 0.19000 0.90476 摩根台灣基金 11.79000 11.69000 0.10000 0.85543 摩根台灣增長基金 51.48000 51.06000 0.42000 0.82256 摩根平衡基金 27.70000 27.63000 0.07000 0.25335 摩根全球α基金 17.43000 17.34000 0.09000 0.51903 摩根全球平衡基金 15.27080 15.21120 0.05960 0.39182 摩根全球發現基金 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.13280 10.11640 0.01640 0.16211 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.95100 10.93600 0.01500 0.13716 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.35970 10.34410 0.01560 0.15081 摩根多元入息成長基金-累積型 11.30530 11.28700 0.01830 0.16213 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.14880 11.10700 0.04180 0.37634 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.69540 13.64390 0.05150 0.37746 摩根亞洲基金 52.90000 52.59000 0.31000 0.58947 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.25250 9.24860 0.00390 0.04217 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.55600 10.55510 0.00090 0.00853 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44600 9.44440 0.00160 0.01694 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.67350 12.66810 0.00540 0.04263 摩根東方內需機會基金 16.80000 16.70000 0.10000 0.59880 摩根東方科技基金 34.18000 34.26000 -0.08000 -0.23351 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.42000 11.36000 0.06000 0.52817 摩根金龍收成基金 20.31000 20.27000 0.04000 0.19734 摩根第一貨幣市場基金 15.03160 15.03150 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.13000 12.02000 0.11000 0.91514 摩根新金磚五國基金 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 摩根新絲路基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 摩根新興35基金 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990 摩根新興日本基金 22.51000 22.31000 0.20000 0.89646 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.29840 8.28790 0.01050 0.12669 摩根新興活利債券基金-累積型 11.10420 11.09020 0.01400 0.12624 摩根新興科技基金 59.59000 58.71000 0.88000 1.49889 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.95120 8.94540 0.00580 0.06484 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.91170 10.90470 0.00700 0.06419 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.94530 8.91020 0.03510 0.39393 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.79840 9.76890 0.02950 0.30198 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.26390 9.23450 0.02940 0.31837 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.81850 9.78000 0.03850 0.39366 摩根龍揚基金 30.36000 30.29000 0.07000 0.23110 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 摩根環球股票收益基金-累積型 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 摩根總收益組合基金-月配息型 9.57830 9.57810 0.00020 0.00209 摩根總收益組合基金-累積型 11.24810 11.24790 0.00020 0.00178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 23.13000 22.82000 0.31000 1.35846 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72290 11.72070 0.00220 0.01877 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.01540 11.00340 0.01200 0.10906 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35490 10.33750 0.01740 0.16832 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.94090 10.93890 0.00200 0.01828 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27200 10.26080 0.01120 0.10915 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.65260 9.63640 0.01620 0.16811 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.32320 10.30690 0.01630 0.15815 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.19180 10.16590 0.02590 0.25477 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.00160 9.99320 0.00840 0.08406 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.97260 9.95570 0.01690 0.16975 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.00160 9.99320 0.00840 0.08406 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.97260 9.95570 0.01690 0.16975 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.39990 11.36110 0.03880 0.34152 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.27000 11.23140 0.03860 0.34368 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.31770 10.27440 0.04330 0.42144 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.22110 11.18300 0.03810 0.34070 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.08760 11.04970 0.03790 0.34300 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.14870 10.10610 0.04260 0.42153 聯邦金鑽平衡基金 21.60630 21.37270 0.23360 1.09298 聯邦貨幣市場基金 13.10860 13.10850 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.10730 11.09030 0.01700 0.15329 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.95400 8.94030 0.01370 0.15324 聯邦精選科技基金 11.58000 11.44000 0.14000 1.22378 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.31250 16.29740 0.01510 0.09265 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.28900 12.28330 0.00570 0.04640 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.83370 11.81450 0.01920 0.16251 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.48490 11.46630 0.01860 0.16221 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82910 11.82140 0.00770 0.06514 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44780 11.43510 0.01270 0.11106 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.01480 11.00760 0.00720 0.06541 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.32040 9.31010 0.01030 0.11063 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.66000 38.20000 0.46000 1.20419 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.63000 11.53000 0.10000 0.86730 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.27000 15.22000 0.05000 0.32852 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.14000 15.09000 0.05000 0.33135 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.41000 19.35000 0.06000 0.31008 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.18000 16.12000 0.06000 0.37221 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.46000 15.42000 0.04000 0.25940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.77000 15.72000 0.05000 0.31807 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.19000 18.18000 0.01000 0.05501 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042 聯博貨幣市場基金 14.95540 14.95530 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.71630 10.70550 0.01080 0.10088 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.27120 8.26290 0.00830 0.10045 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.82490 14.81160 0.01330 0.08979 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.07000 15.07000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 19.41000 19.00000 0.41000 2.15789 瀚亞中國基金-人民幣 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256 瀚亞中國基金-新台幣 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364 瀚亞巴西基金 4.65000 4.58000 0.07000 1.52838 瀚亞外銷基金 37.06000 36.39000 0.67000 1.84117 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.53240 10.51130 0.02110 0.20074 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.39470 10.38930 0.00540 0.05198 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.47520 12.46610 0.00910 0.07300 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.14760 10.15840 -0.01080 -0.10632 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.18660 8.23530 -0.04870 -0.59136 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.56370 8.60230 -0.03860 -0.44872 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62220 8.64550 -0.02330 -0.26950 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.72890 7.78580 -0.05690 -0.73082 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.65310 9.69850 -0.04540 -0.46811 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 瀚亞全球綠色金脈基金 15.21000 15.10000 0.11000 0.72848 瀚亞印度基金-人民幣 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766 瀚亞印度基金-美元 13.56000 13.50000 0.06000 0.44444 瀚亞印度基金-新台幣 29.51000 29.36000 0.15000 0.51090 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.19000 12.13000 0.06000 0.49464 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.46000 15.37000 0.09000 0.58556 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 瀚亞亞太基礎建設基金 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.87430 11.82800 0.04630 0.39144 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.10900 13.02710 0.08190 0.62869 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.08580 11.05340 0.03240 0.29312 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.80410 10.76610 0.03800 0.35296 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.25040 11.24430 0.00610 0.05425 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.92630 9.88760 0.03870 0.39140 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.56730 10.50120 0.06610 0.62945 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.74600 9.71760 0.02840 0.29225 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.49350 9.46010 0.03340 0.35306 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.48520 9.48010 0.00510 0.05380 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.11240 14.07820 0.03420 0.24293 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.18990 11.16430 0.02560 0.22930 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.86070 10.84020 0.02050 0.18911 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.74330 12.71240 0.03090 0.24307 瀚亞非洲基金-南非幣 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.48000 19.56000 -0.08000 -0.40900 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.50130 13.50120 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 21.54000 21.44000 0.10000 0.46642 瀚亞高科技基金 56.91000 55.95000 0.96000 1.71582 瀚亞理財通基金 22.91000 22.68000 0.23000 1.01411 瀚亞菁華基金 19.89000 19.51000 0.38000 1.94772 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.07530 12.07160 0.00370 0.03065 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.20960 9.20670 0.00290 0.03150 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.75170 10.72510 0.02660 0.24802 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.51480 10.39880 0.11600 1.11551 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.93670 10.91910 0.01760 0.16119 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.98290 9.95900 0.02390 0.23998 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.57820 9.58890 -0.01070 -0.11159 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.24130 9.21840 0.02290 0.24842 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.75060 8.65410 0.09650 1.11508 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.74340 9.72770 0.01570 0.16139 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.91830 8.89690 0.02140 0.24053 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.18610 8.19530 -0.00920 -0.11226 瀚亞電通網基金 14.60000 14.29000 0.31000 2.16935 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.95670 13.94290 0.01380 0.09898 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.77210 10.76010 0.01200 0.11152 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.47280 10.46340 0.00940 0.08984 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.11500 12.10300 0.01200 0.09915 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.60000 14.55000 0.05000 0.34364 瀚亞歐洲基金 11.57000 11.43000 0.14000 1.22485 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一5] 國內基金淨值一覽表
最多正妹的舒壓天堂
留言列表
